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CCM
Clovis Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$978만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
25.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.66%
1년 예상 수익률
+25.45%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$1.29억
(-37%)
자금 흐름
-US$2167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.3%
보유액
26
신규
4
증가
5
축소
7
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoNation
AN
|
+US$1107만 |
| 2 |
IOC
Interoil Corporation
IOC
|
+US$743만 |
| 3 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$166만 |
| 4 |
TriNet
TNET
|
+US$162만 |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$45.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$1173만 |
| 2 |
ADT Corp
ADT
|
+US$699만 |
| 3 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+US$672만 |
| 4 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$580만 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$553만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.87% |
| 2 | 산업재 | 18.05% |
| 3 | 임의소비재 | 12.01% |
| 4 | 부동산 | 9.31% |
| 5 | 정보기술 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$5392만 | 24.97% |
469,000
-331,000
| -41% | -US$3734만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
GNC
2
콜옵션
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$1822만 | 8.44% |
+750,000
| 신규 | +US$2072만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
TriNet
TNET
US$29.6억
| US$1674만 | 7.75% |
805,044
+88,353
| +12% | +US$162만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
TVPT
4
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$1509만 | 6.99% |
1,170,682
-500,288
| -30% | -US$672만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
PTC
PTC
US$213억
| US$1492만 | 6.91% |
397,073
-28,563
| -7% | -US$102만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
CLNY
6
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$1469만 | 6.81% |
957,268
+95,376
| +11% | +US$166만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
7
OneMain Financial
OMF
US$63.5억
| US$1431만 | 6.63% |
627,210
+16,196
| +3% | +US$45.8만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
IOC
8
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$1383만 | 6.4% |
307,270
+201,717
| +191% | +US$743만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
9
Dycom Industries
DY
US$66.3억
| US$1377만 | 6.38% |
153,447
+4,245
| +3% | +US$32.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
10
AutoNation
AN
US$59.5억
| US$1084만 | 5.02% |
+230,757
| 신규 | +US$1107만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GNC
11
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$846만 | 3.92% |
348,291
-424,623
| -55% | -US$1173만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$607만 | 2.81% |
416,397
-9,848
| -2% | -US$16.8만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$542만 | 2.51% |
186,714
-176,395
| -49% | -US$580만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TVPT
14
콜옵션
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$387만 | 1.79% |
+300,000
| 신규 | +US$403만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
15
콜옵션
OneMain Financial
OMF
US$63.5억
| US$342만 | 1.59% |
150,000
-1,250,000
| -89% | -US$3535만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
16
콜옵션
AutoNation
AN
US$59.5억
| US$235만 | 1.09% |
+50,000
| 신규 | +US$240만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
풋옵션
Garmin
GRMN
US$562억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$799만 | – |
|
|
18
콜옵션
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-140,000
| 청산됨 | -US$506만 | – |
|
19
풋옵션
Happen Inc
HAPN
US$18.7억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$166만 | – |
|
20
풋옵션
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$7.35억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$598만 | – |
|
|
21
콜옵션
TriNet
TNET
US$29.6억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$430만 | – |
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
US$49.6억
| – | – |
-122,794
| 청산됨 | -US$168만 | – |
|
|
23
Zebra Technologies
ZBRA
US$154억
| – | – |
-80,143
| 청산됨 | -US$553만 | – |
|
|
AGU
24
상장폐지됨
Agrium
AGU
| – | – |
-51,748
| 청산됨 | -US$457만 | – |
|
|
25
콜옵션
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| – | – |
-900,000
| 청산됨 | -US$3713만 | – |
|
유사한 펀드
FWCM
HH
DR
Clovis Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Clovis Capital Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$3.45억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Clovis Capital Management 측은 2016년 2분기에 순 US$2167만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ADT Corp 주식으로, 추정 US$699만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clovis Capital Management 측은 AutoNation에 US$1084만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clovis Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 AutoNation 주식으로, US$1084만 상당의 230,757주를 매수했어요.
- Clovis Capital Management 측이 2016년 2분기에 Interoil Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$743만 규모예요.
- Clovis Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GNC Holdings, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1173만예요.
- Clovis Capital Management 측은 2016년 2분기에 ADT Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$699만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clovis Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 86% 비중을 차지해요.
- Clovis Capital Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Clovis Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$2.16억 규모가 됐어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Clovis Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.