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CCM
Clovis Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 9,8 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
25,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,45%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 129 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 21,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,3%
Posição
26
Nova
4
Aumentada
5
Reduzida
7
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoNation
AN
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
IOC
Interoil Corporation
IOC
|
+US$ 7,43 mi |
| 3 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
TriNet
TNET
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 458 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
ADT Corp
ADT
|
+US$ 6,99 mi |
| 3 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+US$ 6,72 mi |
| 4 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$ 5,8 mi |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 5,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,87% |
| 2 | Bens industriais | 18,05% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,01% |
| 4 | Imobiliário | 9,31% |
| 5 | Tecnologia | 6,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 53,9 mi | 24,97% |
469.000
-331.000
| -41% | -US$ 37,3 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
GNC
2
Opção de compra
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$ 18,2 mi | 8,44% |
+750.000
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
TriNet
TNET
US$ 3,02 bi
| US$ 16,7 mi | 7,75% |
805.044
+88.353
| +12% | +US$ 1,62 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
TVPT
4
Deslistada
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$ 15,1 mi | 6,99% |
1.170.682
-500.288
| -30% | -US$ 6,72 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 14,9 mi | 6,91% |
397.073
-28.563
| -7% | -US$ 1,02 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
CLNY
6
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 14,7 mi | 6,81% |
957.268
+95.376
| +11% | +US$ 1,66 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
OneMain Financial
OMF
US$ 6,34 bi
| US$ 14,3 mi | 6,63% |
627.210
+16.196
| +3% | +US$ 458 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
IOC
8
Deslistada
Interoil Corporation
IOC
| US$ 13,8 mi | 6,4% |
307.270
+201.717
| +191% | +US$ 7,43 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dycom Industries
DY
US$ 6,68 bi
| US$ 13,8 mi | 6,38% |
153.447
+4.245
| +3% | +US$ 321 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
AutoNation
AN
US$ 5,69 bi
| US$ 10,8 mi | 5,02% |
+230.757
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
GNC
11
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$ 8,46 mi | 3,92% |
348.291
-424.623
| -55% | -US$ 11,7 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Deslistada
Dynavax Technologies
DVAX
| US$ 6,07 mi | 2,81% |
416.397
-9.848
| -2% | -US$ 168 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 5,42 mi | 2,51% |
186.714
-176.395
| -49% | -US$ 5,8 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
TVPT
14
Opção de compra
Deslistada
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$ 3,87 mi | 1,79% |
+300.000
| Nova | +US$ 4,03 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
OneMain Financial
OMF
US$ 6,34 bi
| US$ 3,42 mi | 1,59% |
150.000
-1.250.000
| -89% | -US$ 35,4 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Opção de compra
AutoNation
AN
US$ 5,69 bi
| US$ 2,35 mi | 1,09% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Garmin
GRMN
US$ 54,5 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 7,99 mi | – |
|
|
18
Opção de compra
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-140.000
| Encerrada | -US$ 5,06 mi | – |
|
19
Opção de venda
Happen Inc
HAPN
US$ 1,79 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 1,66 mi | – |
|
20
Opção de venda
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$ 584 mi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 5,98 mi | – |
|
|
21
Opção de compra
TriNet
TNET
US$ 3,02 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 4,3 mi | – |
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,86 bi
| – | – |
-122.794
| Encerrada | -US$ 1,68 mi | – |
|
|
23
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,3 bi
| – | – |
-80.143
| Encerrada | -US$ 5,53 mi | – |
|
|
AGU
24
Deslistada
Agrium
AGU
| – | – |
-51.748
| Encerrada | -US$ 4,57 mi | – |
|
|
25
Opção de compra
Deslistada
ADT Corp
ADT
| – | – |
-900.000
| Encerrada | -US$ 37,1 mi | – |
|
Fundos semelhantes
FWCM
HH
DR
Revisão da carteira de Clovis Capital Management no T2 2016
No T2 2016, Clovis Capital Management detinha 26 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 345 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Clovis Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 21,7 mi em T2 2016, encerrando 10 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi ADT Corp, uma posição estimada em US$ 6,99 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Clovis Capital Management abriu uma nova posição em AutoNation no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Clovis Capital Management no T2 2016 foi AutoNation: 230.757 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Clovis Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Interoil Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 7,43 mi.
- A maior redução de Clovis Capital Management em T2 2016 foi em GNC Holdings, Inc., com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Clovis Capital Management encerrou totalmente sua posição em ADT Corp no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,99 mi.
- As dez maiores posições de Clovis Capital Management representam 86% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2016.
- Clovis Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 10 em T2 2016.
- O valor da carteira de Clovis Capital Management caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clovis Capital Management referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.