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Clovis Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 9,8 Mio. $ Umschlag 71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
Kapitalfluss
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,95 %
Position
27
Neu
11
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HUM-Symbol
Humana
HUM
+15 Mio. $
2
FIZZ-Symbol
National Beverage
FIZZ
+11,2 Mio. $
3
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+7,16 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+5,86 Mio. $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+4,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IOC
Interoil Corporation
IOC
+13,8 Mio. $
2
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+13,8 Mio. $
3
OMF-Symbol
OneMain Financial
OMF
+9,2 Mio. $
4
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
+8,46 Mio. $
5
HOUS-Symbol
Anywhere Real Estate
HOUS
+5,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,46 %
2 Industrie 9,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,24 %
4 Immobilien 5,48 %
5 Gesundheitswesen 5,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
124 Mio. $ 39 %
1.000.000
+531.000
+113 % +64,5 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
43,3 Mio. $ 13,58 %
+200.000
Neu +43,2 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CLNY
3
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
17,5 Mio. $ 5,48 %
957.268
– –
2014 Q2
9 Quartale
TVPT
4
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
17,4 Mio. $ 5,45 %
1.154.977
-15.705
-1 % -215.804 $
2015 Q4
3 Quartale
HUM-Symbol
5
Humana
HUM
53,3 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,8 %
+86.460
Neu +15 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PTC-Symbol
6
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,15 %
298.217
-98.856
-25 % -4,1 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
TNET-Symbol
7
TriNet
TNET
2,99 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,79 %
558.704
-246.340
-31 % -5,25 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
OMF-Symbol
8
OneMain Financial
OMF
6,22 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,99 %
307.627
-319.583
-51 % -9,2 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
FIZZ-Symbol
9
National Beverage
FIZZ
3,39 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,89 %
+417.684
Neu +11,2 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AN-Symbol
10
AutoNation
AN
5,77 Mrd. $
8,94 Mio. $ 2,81 %
183.467
-47.290
-20 % -2,32 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DAL-Symbol
11
CALL
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,47 %
+200.000
Neu +7,57 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
12
CALL
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,44 %
+200.000
Neu +7,6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AAL-Symbol
13
American Airlines Group
AAL
8,82 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,33 %
+202.706
Neu +7,16 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AAL-Symbol
14
CALL
American Airlines Group
AAL
8,82 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,3 %
+200.000
Neu +7,07 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
15
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,91 %
+154.902
Neu +5,86 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
16
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,4 %
+114.839
Neu +4,37 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ABG-Symbol
17
Asbury Automotive
ABG
3,58 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,98 %
+56.050
Neu +3,12 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DVAX-Symbol
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
2,1 Mio. $ 0,66 %
+200.000
Neu +2,87 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DVAX-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
1,76 Mio. $ 0,55 %
167.907
-248.490
-60 % -3,57 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
AN-Symbol
20
CALL
AutoNation
AN
5,77 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -2,35 Mio. $ –
DY-Symbol
21
Dycom Industries
DY
6,79 Mrd. $
– –
-153.447
Geschlossen -13,8 Mio. $ –
HOUS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
– –
-186.714
Geschlossen -5,42 Mio. $ –
OMF-Symbol
23
CALL
OneMain Financial
OMF
6,22 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -3,42 Mio. $ –
GNC
24
CALL
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
– –
-750.000
Geschlossen -18,2 Mio. $ –
GNC
25
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
– –
-348.291
Geschlossen -8,46 Mio. $ –
1
2

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HH
Harbinger Holdings New York 6,22 Mio. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Euclid Advisors
Euclid Advisors Hartford, Connecticut 4,79 Mio. $ AUM 12,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DR
Dickerman Ronald 15,3 Mio. $ AUM
Anne Ray Charitable Trust
Anne Ray Charitable Trust Eden Prairie, Minnesota 18,9 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FS Capital Partners V
FS Capital Partners V Los Angeles, California 19,3 Mio. $ AUM 60,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GE Insurance Plan Trust
GE Insurance Plan Trust Stamford, Connecticut 19,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Clovis Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Clovis Capital Management 27 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Clovis Capital Management zog im Q3 2016 netto 19,4 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Interoil Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 13,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Clovis Capital Management eine neue Position in Humana im Wert von 15,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clovis Capital Management im Q3 2016 war Humana: 86.460 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clovis Capital Management im Q3 2016 entfiel auf OneMain Financial und belief sich schätzungsweise auf 9,2 Mio. $.
  • Clovis Capital Management hat seine Position in Interoil Corporation im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clovis Capital Management machen im Q3 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
  • Clovis Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Clovis Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 318 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clovis Capital Management für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .