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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
콜옵션
상장폐지됨
Soleno Therapeutics
SLNO
| US$184만 | ﹤0.01% |
27,000
+9,200
| +52% | +US$68.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2252
풋옵션
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$34.3억
| US$184만 | ﹤0.01% |
1,733
-39
| -2% | -US$5.38만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2253
CoStar Group
CSGP
US$132억
| US$183만 | ﹤0.01% |
21,782
+8,805
| +68% | +US$77.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2254
United States Oil Fund
USO
US$18.2억
| US$183만 | ﹤0.01% |
24,584
+13,853
| +129% | +US$104만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2255
풋옵션
Baxter International
BAX
US$129억
| US$183만 | ﹤0.01% |
+81,900
| 신규 | +US$208만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2256
풋옵션
PBF Energy
PBF
US$88.9억
| US$183만 | ﹤0.01% |
59,100
-43,300
| -42% | -US$113만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
2257
Expand Energy Corp
EXE
US$219억
| US$183만 | ﹤0.01% |
17,125
+3,153
| +23% | +US$31.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2258
풋옵션
CBRE Group
CBRE
US$353억
| US$183만 | ﹤0.01% |
11,500
+8,900
| +342% | +US$138만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2259
Pfizer
PFE
US$1696억
| US$183만 | ﹤0.01% |
76,642
-11,126
| -13% | -US$27.5만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2260
콜옵션
Repligen
RGEN
US$112억
| US$182만 | ﹤0.01% |
14,700
+8,800
| +149% | +US$107만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2261
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1057억
| US$182만 | ﹤0.01% |
22,910
+6,335
| +38% | +US$47.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2262
콜옵션
ADMA Biologics
ADMA
US$24.7억
| US$182만 | ﹤0.01% |
+123,900
| 신규 | +US$212만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2263
콜옵션
Definium Therapeutics
DFTX
US$50.1억
| US$182만 | ﹤0.01% |
151,200
+43,700
| +41% | +US$40.8만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
2264
Goodyear
GT
US$12.8억
| US$182만 | ﹤0.01% |
242,382
+183,258
| +310% | +US$172만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2265
풋옵션
Ovintiv
OVV
US$198억
| US$182만 | ﹤0.01% |
44,700
-17,800
| -28% | -US$72.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2266
풋옵션
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$182만 | ﹤0.01% |
13,100
+3,900
| +42% | +US$56.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2267
풋옵션
HEICO Corp
HEI
US$429억
| US$181만 | ﹤0.01% |
5,700
+1,100
| +24% | +US$35만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2268
Martin Marietta Materials
MLM
US$357억
| US$181만 | ﹤0.01% |
2,914
-1,471
| -34% | -US$87.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2269
콜옵션
Equinor
EQNR
US$1118억
| US$181만 | ﹤0.01% |
73,000
-26,700
| -27% | -US$67만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2270
Quest Diagnostics
DGX
US$265억
| US$181만 | ﹤0.01% |
9,568
+6,672
| +230% | +US$118만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2271
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$181만 | ﹤0.01% |
+9,328
| 신규 | +US$182만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2272
Li Auto
LI
US$109억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+71,487
| 신규 | +US$185만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2273
Fluor
FLR
US$61.2억
| US$180만 | ﹤0.01% |
42,257
+27,885
| +194% | +US$128만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2274
풋옵션
Portillo's
PTLO
US$3.13억
| US$180만 | ﹤0.01% |
282,200
+54,700
| +24% | +US$46.2만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2275
콜옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26.2억
| US$180만 | ﹤0.01% |
599,800
-8,700
| -1% | -US$2.58만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.