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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Carlyle Group
CG
US$138억
| US$192만 | ﹤0.01% |
29,611
-5,872
| -17% | -US$36.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2227
풋옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$473억
| US$191만 | ﹤0.01% |
74,400
+48,300
| +185% | +US$151만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2228
콜옵션
IAMGOLD
IAG
US$95.1억
| US$190만 | ﹤0.01% |
+148,400
| 신규 | +US$130만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2229
풋옵션
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$190만 | ﹤0.01% |
59,700
+9,100
| +18% | +US$29.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2230
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$792억
| US$189만 | ﹤0.01% |
25,747
+5,519
| +27% | +US$42.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2231
풋옵션
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$189만 | ﹤0.01% |
21,900
+5,900
| +37% | +US$51.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2232
GoDaddy
GDDY
US$135억
| US$189만 | ﹤0.01% |
13,335
+12,077
| +960% | +US$186만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2233
풋옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$188만 | ﹤0.01% |
28,200
-6,700
| -19% | -US$46.9만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2234
콜옵션
Transocean
RIG
US$71.8억
| US$188만 | ﹤0.01% |
604,900
+109,300
| +22% | +US$33만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2235
풋옵션
Sonoco
SON
US$48.5억
| US$188만 | ﹤0.01% |
+43,900
| 신규 | +US$203만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2236
콜옵션
Century Aluminum
CENX
US$32.2억
| US$188만 | ﹤0.01% |
63,800
+14,100
| +28% | +US$32만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2237
콜옵션
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190억
| US$188만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$185만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2238
풋옵션
Moody's
MCO
US$822억
| US$188만 | ﹤0.01% |
3,900
-1,000
| -20% | -US$50.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2239
SentinelOne
S
US$88.4억
| US$186만 | ﹤0.01% |
103,019
+26,785
| +35% | +US$48만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2240
콜옵션
Ero Copper
ERO
US$33.6억
| US$186만 | ﹤0.01% |
93,200
+58,400
| +168% | +US$88.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
2241
풋옵션
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190억
| US$186만 | ﹤0.01% |
13,000
+4,900
| +60% | +US$69.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2242
콜옵션
Endeavour Silver
EXK
US$22.7억
| US$186만 | ﹤0.01% |
234,900
+106,800
| +83% | +US$63만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2243
Crown Castle
CCI
US$369억
| US$186만 | ﹤0.01% |
19,319
+973
| +5% | +US$9.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2244
풋옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$40.1억
| US$185만 | ﹤0.01% |
81,100
+65,100
| +407% | +US$141만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2245
Dell
DELL
US$3180억
| US$185만 | ﹤0.01% |
13,797
-54,061
| -80% | -US$701만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2246
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
XPAY
US$1.85억
| US$185만 | ﹤0.01% |
+33,389
| 신규 | +US$182만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2247
콜옵션
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$21.3억
| US$185만 | ﹤0.01% |
+11,100
| 신규 | +US$154만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2248
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.2억
| US$184만 | ﹤0.01% |
+29,872
| 신규 | +US$179만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2249
콜옵션
Xylem
XYL
US$227억
| US$184만 | ﹤0.01% |
12,800
+7,700
| +151% | +US$107만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2250
풋옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$136억
| US$184만 | ﹤0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$190만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.