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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
콜옵션
Cirrus Logic
CRUS
US$56.7억
| US$198만 | ﹤0.01% |
16,000
+2,000
| +14% | +US$22.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2202
TTM Technologies
TTMI
US$91.2억
| US$198만 | ﹤0.01% |
34,243
+23,469
| +218% | +US$109만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2203
풋옵션
DigitalOcean
DOCN
US$122억
| US$198만 | ﹤0.01% |
55,800
+13,400
| +32% | +US$42.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2204
BJs Wholesale Club
BJ
US$133억
| US$197만 | ﹤0.01% |
20,998
+8,080
| +63% | +US$82.6만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2205
풋옵션
Warrior Met Coal
HCC
US$46.2억
| US$197만 | ﹤0.01% |
31,100
-9,300
| -23% | -US$53.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2206
Dominion Energy
D
US$573억
| US$197만 | ﹤0.01% |
+32,327
| 신규 | +US$192만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2207
TETRA Technologies
TTI
US$8.29억
| US$197만 | ﹤0.01% |
338,284
+220,875
| +188% | +US$94.3만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2208
콜옵션
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$197만 | ﹤0.01% |
91,300
+39,300
| +76% | +US$81.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2209
풋옵션
Victoria's Secret
VSXY
US$75.6억
| US$197만 | ﹤0.01% |
74,200
-79,300
| -52% | -US$178만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
2210
콜옵션
Scotiabank
BNS
US$1137억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+30,300
| 신규 | +US$179만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2211
Guidewire Software
GWRE
US$142억
| US$196만 | ﹤0.01% |
8,462
-7,941
| -48% | -US$181만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2212
풋옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.79억
| US$196만 | ﹤0.01% |
212,500
+125,000
| +143% | +US$114만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2213
콜옵션
Surgery Partners
SGRY
US$29.9억
| US$195만 | ﹤0.01% |
89,200
+71,800
| +413% | +US$160만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2214
콜옵션
Sportradar
SRAD
US$36.9억
| US$195만 | ﹤0.01% |
68,400
+14,000
| +26% | +US$41.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2215
콜옵션
Labcorp
LH
US$267억
| US$195만 | ﹤0.01% |
+6,900
| 신규 | +US$185만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2216
풋옵션
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.4억
| US$195만 | ﹤0.01% |
52,000
+1,200
| +2% | +US$4.45만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2217
콜옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.29억
| US$195만 | ﹤0.01% |
18,000
-10,100
| -36% | -US$109만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2218
콜옵션
BlackBerry
BB
US$55.5억
| US$195만 | ﹤0.01% |
389,500
+128,900
| +49% | +US$51.1만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
2219
풋옵션
PPG Industries
PPG
US$247억
| US$195만 | ﹤0.01% |
18,700
-1,700
| -8% | -US$18.9만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
2220
풋옵션
Velocity Financial
VEL
US$6.09억
| US$194만 | ﹤0.01% |
106,300
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2221
콜옵션
Primo Brands
PRMB
US$70.5억
| US$194만 | ﹤0.01% |
87,000
-13,500
| -13% | -US$34.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2222
콜옵션
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$30.5억
| US$194만 | ﹤0.01% |
+50,900
| 신규 | +US$194만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2223
풋옵션
Terex
TEX
US$57.4억
| US$193만 | ﹤0.01% |
37,700
+900
| +2% | +US$4.58만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2224
콜옵션
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.8억
| US$193만 | ﹤0.01% |
256,800
+171,300
| +200% | +US$105만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2225
풋옵션
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$193만 | ﹤0.01% |
3,100
-2,100
| -40% | -US$125만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.