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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
콜옵션
Semtech
SMTC
US$135억
| US$177만 | ﹤0.01% |
28,500
-34,000
| -54% | -US$185만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2302
콜옵션
Sweetgreen
SG
US$12.3억
| US$176만 | ﹤0.01% |
220,000
-69,400
| -24% | -US$75.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2303
DuPont de Nemours
DD
US$186억
| US$176만 | ﹤0.01% |
18,243
+4,434
| +32% | +US$41.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2304
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$176만 | ﹤0.01% |
+5,378
| 신규 | +US$170만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2305
Pony AI Inc
PONY
US$22.1억
| US$176만 | ﹤0.01% |
77,343
+43,474
| +128% | +US$66.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2306
콜옵션
Viking Holdings
VIK
US$381억
| US$175만 | ﹤0.01% |
28,800
-1,400
| -5% | -US$8.35만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2307
콜옵션
Jacobs Solutions
J
US$174억
| US$175만 | ﹤0.01% |
+11,800
| 신규 | +US$170만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2308
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.3억
| US$175만 | ﹤0.01% |
16,286
-3,262
| -17% | -US$34.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2309
풋옵션
Group 1 Automotive
GPI
US$30.3억
| US$175만 | ﹤0.01% |
4,000
+700
| +21% | +US$31.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2310
풋옵션
AAR Corp
AIR
US$40.2억
| US$175만 | ﹤0.01% |
+19,900
| 신규 | +US$151만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2311
콜옵션
BorgWarner
BWA
US$114억
| US$175만 | ﹤0.01% |
+39,900
| 신규 | +US$159만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
VRNA
2312
콜옵션
상장폐지됨
Verona Pharma
VRNA
| US$175만 | ﹤0.01% |
16,400
-12,800
| -44% | -US$134만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2313
풋옵션
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$175만 | ﹤0.01% |
143,900
+124,800
| +653% | +US$185만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2314
Fabrinet
FN
US$123억
| US$174만 | ﹤0.01% |
4,791
+1,743
| +57% | +US$57.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2315
콜옵션
Plug Power
PLUG
US$19.6억
| US$174만 | ﹤0.01% |
766,300
+252,900
| +49% | +US$42.9만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
2316
콜옵션
Barclays
BCS
US$747억
| US$174만 | ﹤0.01% |
+84,200
| 신규 | +US$167만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2317
콜옵션
National Vision
EYE
US$12.8억
| US$174만 | ﹤0.01% |
59,400
-148,800
| -71% | -US$365만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2318
풋옵션
Perpetua Resources
PPTA
US$23억
| US$174만 | ﹤0.01% |
84,300
+41,000
| +95% | +US$69.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2319
풋옵션
Jackson Financial
JXN
US$91.5억
| US$174만 | ﹤0.01% |
17,000
+1,900
| +13% | +US$17.8만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2320
Wingstop
WING
US$33.6억
| US$173만 | ﹤0.01% |
6,888
+4,246
| +161% | +US$132만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2321
콜옵션
Thomson Reuters
TRI
US$504억
| US$173만 | ﹤0.01% |
+10,929
| 신규 | +US$204만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2322
콜옵션
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.37억
| US$173만 | ﹤0.01% |
+144,000
| 신규 | +US$168만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2323
풋옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.44억
| US$173만 | ﹤0.01% |
170,300
+76,000
| +81% | +US$71만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2324
콜옵션
Freshpet
FRPT
US$30.9억
| US$173만 | ﹤0.01% |
33,000
+300
| +0.9% | +US$1.86만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2325
풋옵션
Grab
GRAB
US$111억
| US$172만 | ﹤0.01% |
282,200
+183,700
| +186% | +US$97.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.