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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
콜옵션
Pitney Bowes
PBI
US$23.7억
| US$172만 | ﹤0.01% |
153,600
+25,800
| +20% | +US$30만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2327
Nebius Group N.V.
NBIS
US$463억
| US$172만 | ﹤0.01% |
15,635
-2,448
| -14% | -US$17만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2328
MSCI
MSCI
US$437억
| US$172만 | ﹤0.01% |
+3,029
| 신규 | +US$171만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2329
Perimeter Solutions
PRM
US$47.1억
| US$172만 | ﹤0.01% |
+80,575
| 신규 | +US$153만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2330
콜옵션
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$341억
| US$172만 | ﹤0.01% |
21,500
+16,000
| +291% | +US$123만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2331
콜옵션
Bakkt Inc
BKKT
US$2.29억
| US$172만 | ﹤0.01% |
+67,300
| 신규 | +US$92.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2332
콜옵션
Garmin
GRMN
US$558억
| US$172만 | ﹤0.01% |
7,000
-13,900
| -67% | -US$321만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2333
EchoStar
ECHO
US$263억
| US$172만 | ﹤0.01% |
23,331
-40,449
| -63% | -US$183만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2334
콜옵션
Warner Music
WMG
US$159억
| US$171만 | ﹤0.01% |
50,700
+21,300
| +72% | +US$67.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2335
콜옵션
Portillo's
PTLO
US$3.13억
| US$171만 | ﹤0.01% |
268,500
+600
| +0.2% | +US$5.06천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2336
풋옵션
Planet Labs
PL
US$52.7억
| US$171만 | ﹤0.01% |
133,900
+54,400
| +68% | +US$42만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2337
콜옵션
Unusual Machines
UMAC
US$8.93억
| US$171만 | ﹤0.01% |
124,100
+55,900
| +82% | +US$58.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2338
콜옵션
Fox Class A
FOXA
US$272억
| US$171만 | ﹤0.01% |
27,200
+15,100
| +125% | +US$87.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2339
Piper Sandler
PIPR
US$46.1억
| US$171만 | ﹤0.01% |
+19,368
| 신규 | +US$158만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2340
콜옵션
Penguin Solutions Inc
PENG
US$30.2억
| US$171만 | ﹤0.01% |
+65,300
| 신규 | +US$160만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2341
콜옵션
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$170만 | ﹤0.01% |
34,600
+15,700
| +83% | +US$80.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2342
콜옵션
Solventum
SOLV
US$141억
| US$170만 | ﹤0.01% |
23,600
+900
| +4% | +US$6.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2343
풋옵션
America Movil
AMX
US$718억
| US$170만 | ﹤0.01% |
81,400
-134,200
| -62% | -US$256만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
2344
풋옵션
Power Solutions International
PSIX
US$11.2억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+16,500
| 신규 | +US$146만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2345
콜옵션
Vale
VALE
US$504억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+157,800
| 신규 | +US$161만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2346
풋옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$33.3억
| US$170만 | ﹤0.01% |
13,600
-7,000
| -34% | -US$75.7만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
2347
콜옵션
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$42.7억
| US$169만 | ﹤0.01% |
+33,400
| 신규 | +US$169만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2348
풋옵션
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.97억
| US$169만 | ﹤0.01% |
109,300
+49,300
| +82% | +US$73.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2349
풋옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83.4억
| US$169만 | ﹤0.01% |
19,400
-1,500
| -7% | -US$12.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2350
풋옵션
RingCentral
RNG
US$71.5억
| US$169만 | ﹤0.01% |
54,800
+15,000
| +38% | +US$43.7만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.