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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
콜옵션
AerCap
AER
US$232억
| US$287만 | ﹤0.01% |
23,600
-5,300
| -18% | -US$61.9만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1852
콜옵션
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.1억
| US$286만 | ﹤0.01% |
56,300
-15,600
| -22% | -US$73.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1853
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$286만 | ﹤0.01% |
24,931
+15,414
| +162% | +US$182만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1854
풋옵션
Noble Corp
NE
US$76.3억
| US$286만 | ﹤0.01% |
99,200
+24,800
| +33% | +US$70.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1855
콜옵션
Box
BOX
US$59.3억
| US$285만 | ﹤0.01% |
88,400
+29,500
| +50% | +US$95.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1856
풋옵션
Gen Digital
GEN
US$146억
| US$285만 | ﹤0.01% |
99,100
+91,500
| +1,204% | +US$274만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1857
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$285만 | ﹤0.01% |
31,980
-13,320
| -29% | -US$119만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1858
Linde
LIN
US$2340억
| US$285만 | ﹤0.01% |
5,979
+5,381
| +900% | +US$255만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1859
Joby Aviation
JOBY
US$46.7억
| US$285만 | ﹤0.01% |
177,837
+59,771
| +51% | +US$90.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1860
콜옵션
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$284만 | ﹤0.01% |
34,300
+25,400
| +285% | +US$210만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1861
콜옵션
Venture Global Inc
VG
US$344억
| US$284만 | ﹤0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$285만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1862
풋옵션
Bank OZK
OZK
US$54.9억
| US$284만 | ﹤0.01% |
55,500
+26,700
| +93% | +US$136만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1863
풋옵션
Copart
CPRT
US$270억
| US$284만 | ﹤0.01% |
63,700
+34,200
| +116% | +US$161만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1864
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$284만 | ﹤0.01% |
14,105
-586
| -4% | -US$10.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1865
Landstar System
LSTR
US$56.1억
| US$284만 | ﹤0.01% |
+23,337
| 신규 | +US$310만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1866
Teck Resources
TECK
US$296억
| US$283만 | ﹤0.01% |
64,247
+30,241
| +89% | +US$110만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1867
콜옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$139억
| US$283만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$293만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1868
풋옵션
Cenovus Energy
CVE
US$612억
| US$283만 | ﹤0.01% |
164,000
-27,800
| -14% | -US$43.4만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1869
풋옵션
Krystal Biotech
KRYS
US$92.8억
| US$283만 | ﹤0.01% |
16,000
+13,400
| +515% | +US$201만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1870
콜옵션
Upwork
UPWK
US$11.9억
| US$283만 | ﹤0.01% |
148,700
+77,400
| +109% | +US$115만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1871
풋옵션
SharkNinja
SN
US$280억
| US$283만 | ﹤0.01% |
26,600
-86,600
| -77% | -US$989만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1872
풋옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.8억
| US$282만 | ﹤0.01% |
50,900
+11,100
| +28% | +US$68만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1873
콜옵션
FuboTV Inc
FUBO
US$2.35억
| US$282만 | ﹤0.01% |
55,075
+10,917
| +25% | +US$49.5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1874
Sweetgreen
SG
US$11.8억
| US$282만 | ﹤0.01% |
351,666
+235,392
| +202% | +US$256만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1875
풋옵션
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$8.92억
| US$282만 | ﹤0.01% |
273,700
+41,900
| +18% | +US$40.5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.