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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
풋옵션
Magna International
MGA
US$171억
| US$282만 | ﹤0.01% |
60,000
+27,300
| +83% | +US$120만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1877
풋옵션
Viking Therapeutics
VKTX
US$30.8억
| US$281만 | ﹤0.01% |
109,000
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1878
풋옵션
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$281만 | ﹤0.01% |
40,700
-39,700
| -49% | -US$267만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
1879
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$305억
| US$280만 | ﹤0.01% |
6,262
+5,140
| +458% | +US$209만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1880
Lyft
LYFT
US$64.6억
| US$280만 | ﹤0.01% |
122,006
+36,555
| +43% | +US$61.2만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1881
Airbnb
ABNB
US$1008억
| US$280만 | ﹤0.01% |
+22,749
| 신규 | +US$294만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1882
콜옵션
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.8억
| US$279만 | ﹤0.01% |
47,400
+2,000
| +4% | +US$6.62만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1883
GE HealthCare
GEHC
US$325억
| US$279만 | ﹤0.01% |
38,129
+17,462
| +84% | +US$130만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1884
콜옵션
Match Group
MTCH
US$104억
| US$278만 | ﹤0.01% |
76,300
-15,400
| -17% | -US$54.9만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1885
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$17.7억
| US$278만 | ﹤0.01% |
141,400
+60,000
| +74% | +US$120만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1886
풋옵션
Serve Robotics
SERV
US$2.29억
| US$278만 | ﹤0.01% |
237,200
+124,300
| +110% | +US$136만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1887
Halozyme
HALO
US$145억
| US$278만 | ﹤0.01% |
37,929
-10,101
| -21% | -US$67.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1888
풋옵션
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$278만 | ﹤0.01% |
33,900
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1889
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$15.5억
| US$278만 | ﹤0.01% |
140,867
+56,612
| +67% | +US$118만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1890
풋옵션
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$277만 | ﹤0.01% |
13,800
-24,600
| -64% | -US$443만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1891
콜옵션
Keysight
KEYS
US$555억
| US$277만 | ﹤0.01% |
16,000
-5,400
| -25% | -US$90만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1892
풋옵션
AstraZeneca
AZN
US$2668억
| US$277만 | ﹤0.01% |
+18,700
| 신규 | +US$283만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1893
Nova
NVMI
US$101억
| US$277만 | ﹤0.01% |
8,904
+8,038
| +928% | +US$222만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1894
콜옵션
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.8억
| US$276만 | ﹤0.01% |
+163,100
| 신규 | +US$201만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1895
풋옵션
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$276만 | ﹤0.01% |
27,500
-6,400
| -19% | -US$61.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1896
콜옵션
Summit Therapeutics
SMMT
US$116억
| US$276만 | ﹤0.01% |
130,300
+11,200
| +9% | +US$27.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1897
콜옵션
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1828억
| US$276만 | ﹤0.01% |
35,300
+19,000
| +117% | +US$143만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1898
풋옵션
SSR Mining
SSRM
US$57.9억
| US$276만 | ﹤0.01% |
112,100
+33,500
| +43% | +US$56.7만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
1899
Baker Hughes
BKR
US$556억
| US$275만 | ﹤0.01% |
54,458
+33,167
| +156% | +US$146만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1900
풋옵션
Tyson Foods
TSN
US$198억
| US$275만 | ﹤0.01% |
51,000
-18,500
| -27% | -US$102만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.