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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
APA Corp
APA
US$181억
| US$314만 | ﹤0.01% |
129,065
+61,355
| +91% | +US$130만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1777
AerCap
AER
US$233억
| US$314만 | ﹤0.01% |
25,850
+14,951
| +137% | +US$175만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1778
콜옵션
Cognizant
CTSH
US$310억
| US$314만 | ﹤0.01% |
46,800
-6,700
| -13% | -US$48.4만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
1779
풋옵션
Elbit Systems
ESLT
US$363억
| US$314만 | ﹤0.01% |
6,300
-300
| -5% | -US$14.1만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1780
풋옵션
Evercore
EVR
US$100억
| US$313만 | ﹤0.01% |
9,200
-1,900
| -17% | -US$59.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1781
Insmed
INSM
US$204억
| US$313만 | ﹤0.01% |
22,095
+7,007
| +46% | +US$85.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1782
ON Semiconductor
ON
US$291억
| US$313만 | ﹤0.01% |
62,871
+5,589
| +10% | +US$29.4만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1783
콜옵션
GSK
GSK
US$1023억
| US$313만 | ﹤0.01% |
76,100
-36,100
| -32% | -US$141만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1784
콜옵션
Novartis
NVS
US$2917억
| US$311만 | ﹤0.01% |
25,100
-3,600
| -13% | -US$43.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1785
콜옵션
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1144억
| US$311만 | ﹤0.01% |
14,500
+7,200
| +99% | +US$151만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1786
콜옵션
2x Solana ETF
SOLT
US$1.67억
| US$311만 | ﹤0.01% |
+6,425
| 신규 | +US$280만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1787
풋옵션
PVH
PVH
US$39.7억
| US$311만 | ﹤0.01% |
36,600
+3,900
| +12% | +US$30.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1788
콜옵션
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$310만 | ﹤0.01% |
151,800
+37,500
| +33% | +US$83.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1789
IonQ
IONQ
US$133억
| US$310만 | ﹤0.01% |
48,243
-62,188
| -56% | -US$292만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1790
콜옵션
Clover Health Investments
CLOV
US$24.1억
| US$310만 | ﹤0.01% |
992,400
+261,500
| +36% | +US$74.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1791
콜옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6억
| US$309만 | ﹤0.01% |
54,200
-1,200
| -2% | -US$6.68만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1792
콜옵션
Bank OZK
OZK
US$55억
| US$309만 | ﹤0.01% |
60,300
+8,300
| +16% | +US$42.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1793
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$128억
| US$308만 | ﹤0.01% |
+57,932
| 신규 | +US$294만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1794
콜옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$308만 | ﹤0.01% |
50,500
+15,600
| +45% | +US$107만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1795
Tower Semiconductor
TSEM
US$206억
| US$308만 | ﹤0.01% |
43,657
+30,684
| +237% | +US$168만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1796
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$307만 | ﹤0.01% |
+58,188
| 신규 | +US$316만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
1797
풋옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6억
| US$307만 | ﹤0.01% |
53,900
-14,500
| -21% | -US$80.7만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1798
콜옵션
Power Solutions International
PSIX
US$10.8억
| US$307만 | ﹤0.01% |
+29,800
| 신규 | +US$264만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1799
콜옵션
Atmos Energy
ATO
US$290억
| US$307만 | ﹤0.01% |
+18,100
| 신규 | +US$292만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1800
Illumina
ILMN
US$405억
| US$306만 | ﹤0.01% |
33,335
+29,720
| +822% | +US$295만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.