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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
풋옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2803억
| US$326만 | ﹤0.01% |
22,200
-4,800
| -18% | -US$66.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1752
콜옵션
SSR Mining
SSRM
US$57.9억
| US$326만 | ﹤0.01% |
132,600
-64,600
| -33% | -US$109만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
1753
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$326만 | ﹤0.01% |
28,620
+21,912
| +327% | +US$248만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1754
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.8억
| US$325만 | ﹤0.01% |
64,487
+15,977
| +33% | +US$76.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1755
콜옵션
Ares Management
ARES
US$277억
| US$325만 | ﹤0.01% |
19,900
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1756
풋옵션
Garmin
GRMN
US$565억
| US$324만 | ﹤0.01% |
13,200
+7,500
| +132% | +US$173만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1757
풋옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$324만 | ﹤0.01% |
42,100
-18,000
| -30% | -US$134만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1758
풋옵션
Polaris
PII
US$31.4억
| US$324만 | ﹤0.01% |
54,400
-7,000
| -11% | -US$37.7만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1759
콜옵션
Comstock Resources
CRK
US$42.1억
| US$323만 | ﹤0.01% |
159,600
-37,500
| -19% | -US$69.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1760
풋옵션
Northern Oil and Gas
NOG
US$30.3억
| US$323만 | ﹤0.01% |
125,500
+100,400
| +400% | +US$266만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1761
Datadog
DDOG
US$1006억
| US$322만 | ﹤0.01% |
22,153
+15,552
| +236% | +US$214만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1762
풋옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$74.6억
| US$322만 | ﹤0.01% |
70,300
+45,300
| +181% | +US$224만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1763
콜옵션
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$321만 | ﹤0.01% |
100,700
+44,500
| +79% | +US$142만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1764
콜옵션
Hinge Health
HNGE
US$90.1억
| US$319만 | ﹤0.01% |
64,000
+21,700
| +51% | +US$114만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1765
풋옵션
Liberty Global Class A
LBTYA
US$25.7억
| US$319만 | ﹤0.01% |
275,200
-24,000
| -8% | -US$26.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1766
Sphere Entertainment
SPHR
US$39.7억
| US$319만 | ﹤0.01% |
+51,339
| 신규 | +US$242만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1767
콜옵션
Southern Copper
SCCO
US$1571억
| US$318만 | ﹤0.01% |
27,341
+12,745
| +87% | +US$124만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1768
콜옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$16.7억
| US$318만 | ﹤0.01% |
641,900
+92,900
| +17% | +US$40.9만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1769
콜옵션
Harmony Gold Mining
HMY
US$100억
| US$317만 | ﹤0.01% |
173,900
+77,300
| +80% | +US$117만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1770
Axon Enterprise
AXON
US$345억
| US$317만 | ﹤0.01% |
+4,428
| 신규 | +US$336만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1771
Jabil
JBL
US$289억
| US$316만 | ﹤0.01% |
14,741
+3,558
| +32% | +US$77.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1772
풋옵션
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263억
| US$316만 | ﹤0.01% |
+39,600
| 신규 | +US$303만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1773
풋옵션
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$316만 | ﹤0.01% |
+16,300
| 신규 | +US$317만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1774
풋옵션
FMC
FMC
US$7.17억
| US$315만 | ﹤0.01% |
94,100
+10,900
| +13% | +US$42.5만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1775
콜옵션
PBF Energy
PBF
US$95.5억
| US$315만 | ﹤0.01% |
101,800
-9,700
| -9% | -US$25.4만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.