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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$367만 | ﹤0.01% |
2,403
-883
| -27% | -US$133만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1652
콜옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1억
| US$366만 | ﹤0.01% |
621,600
+199,400
| +47% | +US$95.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1653
풋옵션
Comstock Resources
CRK
US$41.5억
| US$365만 | ﹤0.01% |
180,500
+28,500
| +19% | +US$52.7만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1654
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$364만 | ﹤0.01% |
30,410
+7,804
| +35% | +US$104만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1655
콜옵션
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$363만 | ﹤0.01% |
13,000
-3,100
| -19% | -US$82.6만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1656
콜옵션
KE Holdings
BEKE
US$188억
| US$363만 | ﹤0.01% |
179,800
-21,400
| -11% | -US$40.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1657
콜옵션
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$363만 | ﹤0.01% |
6,100
-4,100
| -40% | -US$241만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1658
콜옵션
Brookfield
BN
US$848억
| US$363만 | ﹤0.01% |
78,750
-6,750
| -8% | -US$29.9만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1659
콜옵션
Axcelis
ACLS
US$32.9억
| US$363만 | ﹤0.01% |
+37,500
| 신규 | +US$302만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1660
콜옵션
TripAdvisor
TRIP
US$11억
| US$362만 | ﹤0.01% |
212,600
+85,600
| +67% | +US$149만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1661
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$362만 | ﹤0.01% |
101,000
+9,500
| +10% | +US$32.4만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
1662
풋옵션
Welltower
WELL
US$1710억
| US$361만 | ﹤0.01% |
20,500
-20,900
| -50% | -US$344만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1663
Genpact
G
US$68.3억
| US$361만 | ﹤0.01% |
+85,612
| 신규 | +US$376만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1664
콜옵션
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$361만 | ﹤0.01% |
47,900
-23,500
| -33% | -US$166만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
1665
콜옵션
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$361만 | ﹤0.01% |
439,900
+183,700
| +72% | +US$143만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1666
Groupon
GRPN
US$6.56억
| US$360만 | ﹤0.01% |
154,808
+140,642
| +993% | +US$404만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1667
콜옵션
PureCycle Technologies
PCT
US$5.57억
| US$360만 | ﹤0.01% |
274,200
-35,900
| -12% | -US$49.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1668
풋옵션
Sempra
SRE
US$550억
| US$360만 | ﹤0.01% |
40,100
-14,600
| -27% | -US$118만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1669
콜옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$38.2억
| US$360만 | ﹤0.01% |
157,700
+100,500
| +176% | +US$218만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1670
콜옵션
Daqo New Energy
DQ
US$6.9억
| US$359만 | ﹤0.01% |
126,700
+71,400
| +129% | +US$167만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
1671
풋옵션
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$358만 | ﹤0.01% |
+39,900
| 신규 | +US$359만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1672
콜옵션
FTI Consulting
FCN
US$43.4억
| US$358만 | ﹤0.01% |
22,200
+600
| +3% | +US$10만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1673
Peabody Energy
BTU
US$27.9억
| US$358만 | ﹤0.01% |
+133,377
| 신규 | +US$238만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1674
콜옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$356만 | ﹤0.01% |
+170,300
| 신규 | +US$353만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1675
풋옵션
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
US$1.8억
| US$356만 | ﹤0.01% |
17,710
-1,975
| -10% | -US$59.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.