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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
풋옵션
Natera
NTRA
US$582억
| US$356만 | ﹤0.01% |
21,800
+11,500
| +112% | +US$182만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1677
Samsara
IOT
US$263억
| US$355만 | ﹤0.01% |
95,321
-50,176
| -34% | -US$186만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1678
콜옵션
Ecolab
ECL
US$809억
| US$355만 | ﹤0.01% |
13,000
-1,600
| -11% | -US$43.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1679
Eaton
ETN
US$1422억
| US$355만 | ﹤0.01% |
9,660
-7,396
| -43% | -US$269만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1680
Sharplink Inc
SBET
US$16.6억
| US$354만 | ﹤0.01% |
+205,386
| 신규 | +US$403만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1681
풋옵션
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$354만 | ﹤0.01% |
39,900
+28,600
| +253% | +US$265만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
1682
풋옵션
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$353만 | ﹤0.01% |
175,700
+90,500
| +106% | +US$189만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1683
풋옵션
Venture Global Inc
VG
US$350억
| US$353만 | ﹤0.01% |
+248,400
| 신규 | +US$354만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1684
풋옵션
Peloton Interactive
PTON
US$23.6억
| US$352만 | ﹤0.01% |
406,400
+196,500
| +94% | +US$146만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1685
콜옵션
Public Storage
PSA
US$579억
| US$352만 | ﹤0.01% |
12,200
+4,500
| +58% | +US$129만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1686
풋옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$352만 | ﹤0.01% |
+203,900
| 신규 | +US$279만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1687
풋옵션
Powell Industries
POWL
US$55억
| US$352만 | ﹤0.01% |
34,800
-33,000
| -49% | -US$280만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1688
콜옵션
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$351만 | ﹤0.01% |
4,300
+3,400
| +378% | +US$262만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1689
풋옵션
Sezzle
SEZL
US$44.6억
| US$350만 | ﹤0.01% |
43,000
+19,000
| +79% | +US$218만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1690
콜옵션
Western Midstream Partners
WES
US$186억
| US$350만 | ﹤0.01% |
91,000
+7,900
| +10% | +US$30.8만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1691
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$350만 | ﹤0.01% |
7,227
+567
| +9% | +US$24.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1692
풋옵션
Boyd Gaming
BYD
US$52.1억
| US$350만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$336만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1693
풋옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1억
| US$349만 | ﹤0.01% |
592,700
+84,600
| +17% | +US$40.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1694
풋옵션
Factset
FDS
US$118억
| US$349만 | ﹤0.01% |
+12,000
| 신규 | +US$458만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1695
콜옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$26.1억
| US$348만 | ﹤0.01% |
+63,700
| 신규 | +US$311만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1696
풋옵션
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2억
| US$347만 | ﹤0.01% |
+84,000
| 신규 | +US$352만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1697
콜옵션
American Water Works
AWK
US$284억
| US$347만 | ﹤0.01% |
+25,300
| 신규 | +US$357만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1698
콜옵션
ArcelorMittal
MT
US$447억
| US$346만 | ﹤0.01% |
94,900
+42,800
| +82% | +US$144만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1699
콜옵션
Diageo
DEO
US$534억
| US$346만 | ﹤0.01% |
36,400
+9,300
| +34% | +US$97.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1700
풋옵션
Ondas Inc
ONDS
US$36.1억
| US$345만 | ﹤0.01% |
438,900
+415,700
| +1,792% | +US$172만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.