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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
풋옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.1억
| US$389만 | ﹤0.01% |
127,600
+81,400
| +176% | +US$176만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1602
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$389만 | ﹤0.01% |
55,100
-8,000
| -13% | -US$43.7만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1603
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$387만 | ﹤0.01% |
57,151
+43,678
| +324% | +US$298만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1604
풋옵션
MSCI
MSCI
US$448억
| US$387만 | ﹤0.01% |
6,800
+1,800
| +36% | +US$102만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1605
풋옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$386만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$391만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1606
콜옵션
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$386만 | ﹤0.01% |
118,500
+37,200
| +46% | +US$123만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1607
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$385만 | ﹤0.01% |
+45,446
| 신규 | +US$424만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1608
풋옵션
Carpenter Technology
CRS
US$141억
| US$384만 | ﹤0.01% |
15,900
+2,300
| +17% | +US$58.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1609
RH
RH
US$26억
| US$383만 | ﹤0.01% |
19,380
+2,184
| +13% | +US$47.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1610
풋옵션
Li Auto
LI
US$111억
| US$382만 | ﹤0.01% |
151,600
+79,200
| +109% | +US$205만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1611
콜옵션
ASP Isotopes
ASPI
US$2.99억
| US$382만 | ﹤0.01% |
369,300
+246,000
| +200% | +US$227만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1612
풋옵션
PG&E
PCG
US$379억
| US$382만 | ﹤0.01% |
253,700
+141,500
| +126% | +US$206만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
1613
콜옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.2억
| US$381만 | ﹤0.01% |
339,100
+109,700
| +48% | +US$95.8만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1614
풋옵션
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$381만 | ﹤0.01% |
211,100
+92,900
| +79% | +US$178만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1615
Cipher Digital
CIFR
US$33억
| US$381만 | ﹤0.01% |
300,902
+253,803
| +539% | +US$191만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1616
풋옵션
Fluor
FLR
US$58.9억
| US$380만 | ﹤0.01% |
89,200
+12,500
| +16% | +US$57.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1617
풋옵션
Harley-Davidson
HOG
US$30.1억
| US$380만 | ﹤0.01% |
132,500
+18,400
| +16% | +US$49.4만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1618
Crocs
CROX
US$57.2억
| US$380만 | ﹤0.01% |
45,397
+30,588
| +207% | +US$279만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1619
콜옵션
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$380만 | ﹤0.01% |
93,700
+10,700
| +13% | +US$43만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1620
콜옵션
Ryder
R
US$104억
| US$380만 | ﹤0.01% |
20,300
-1,800
| -8% | -US$32.5만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1621
콜옵션
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.27억
| US$379만 | ﹤0.01% |
349,100
-2,700
| -0.8% | -US$2.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
1622
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$379만 | ﹤0.01% |
113,200
-43,400
| -28% | -US$135만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1623
풋옵션
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$378만 | ﹤0.01% |
26,200
+8,500
| +48% | +US$122만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1624
콜옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$378만 | ﹤0.01% |
117,000
-13,000
| -10% | -US$40.7만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1625
풋옵션
Ferguson
FERG
US$439억
| US$378만 | ﹤0.01% |
16,800
+9,800
| +140% | +US$222만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.