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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.21조
| US$4.99억 | 0.36% |
1,826,400
+312,200
| +21% | +US$7634만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
52
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.14조
| US$4.62억 | 0.33% |
1,893,900
+85,700
| +5% | +US$1795만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
53
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2332억
| US$4.54억 | 0.33% |
3,714,000
+274,800
| +8% | +US$3124만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
54
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$883억
| US$4.25억 | 0.31% |
3,107,700
+63,800
| +2% | +US$696만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
55
콜옵션
Boeing
BA
US$1513억
| US$4.04억 | 0.29% |
+1,863,200
| 신규 | +US$4.2억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
56
풋옵션
Coinbase
COIN
US$449억
| US$4.02억 | 0.29% |
1,203,800
-151,100
| -11% | -US$5123만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
57
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3981억
| US$3.99억 | 0.29% |
1,410,600
+614,300
| +77% | +US$1.56억 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
58
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.21조
| US$3.9억 | 0.28% |
1,426,700
+292,500
| +26% | +US$7153만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
59
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$663억
| US$3.89억 | 0.28% |
+5,991,600
| 신규 | +US$3.9억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
60
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8813억
| US$3.76억 | 0.27% |
+2,328,600
| 신규 | +US$3.76억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
61
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8912억
| US$3.6억 | 0.26% |
1,141,900
+108,600
| +11% | +US$3230만 |
2025 Q2
1분기
|
|
62
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$3.43억 | 0.25% |
3,821,900
-958,800
| -20% | -US$8386만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
63
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$3.32억 | 0.24% |
2,025,200
-69,600
| -3% | -US$891만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
64
풋옵션
Applovin
APP
US$916억
| US$3.27억 | 0.24% |
458,700
-74,000
| -14% | -US$3412만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
65
콜옵션
First Solar
FSLR
US$188억
| US$3.23억 | 0.23% |
1,444,800
+543,100
| +60% | +US$1.04억 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
66
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2332억
| US$2.93억 | 0.21% |
2,398,800
-156,800
| -6% | -US$1783만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
|
67
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$2.93억 | 0.21% |
1,785,700
+254,500
| +17% | +US$3256만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
68
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.09조
| US$2.89억 | 0.21% |
1,181,600
+101,000
| +9% | +US$2123만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
69
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8912억
| US$2.88억 | 0.21% |
912,600
+97,900
| +12% | +US$2912만 |
2025 Q2
1분기
|
|
70
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$949억
| US$2.87억 | 0.21% |
114,600
+33,900
| +42% | +US$8138만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
71
풋옵션
ASML
ASML
US$6300억
| US$2.83억 | 0.2% |
293,500
+67,600
| +30% | +US$5314만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
72
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2698억
| US$2.8억 | 0.2% |
1,554,700
+518,400
| +50% | +US$6792만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
73
콜옵션
ASML
ASML
US$6300억
| US$2.79억 | 0.2% |
289,700
+103,400
| +56% | +US$8128만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
74
콜옵션
American Express
AXP
US$2155억
| US$2.74억 | 0.2% |
+801,200
| 신규 | +US$2.55억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
75
풋옵션
First Solar
FSLR
US$188억
| US$2.69억 | 0.19% |
1,204,700
+795,800
| +195% | +US$1.53억 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.