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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326
콜옵션
MiMedx Group
MDXG
US$5.33억
| US$7.21만 | ﹤0.01% |
10,400
-16,900
| -62% | -US$11.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5327
Cardlytics
CDLX
US$989만
| US$7.15만 | ﹤0.01% |
+2,709
| 신규 | +US$4.51만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5328
풋옵션
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.14억
| US$7.08만 | ﹤0.01% |
32,800
+12,000
| +58% | +US$1.95만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5329
콜옵션
Crexendo
CXDO
US$2.04억
| US$7.08만 | ﹤0.01% |
10,500
-1,500
| -13% | -US$9.3천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5330
Krispy Kreme
DNUT
US$5.41억
| US$7.05만 | ﹤0.01% |
19,737
+5,785
| +41% | +US$1.99만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5331
풋옵션
INmune Bio
INMB
US$4413만
| US$7.03만 | ﹤0.01% |
+33,300
| 신규 | +US$7.62만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5332
콜옵션
Rekor Systems
REKR
US$5230만
| US$7만 | ﹤0.01% |
41,400
-13,400
| -24% | -US$1.69만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
5333
콜옵션
Nano Labs
NA
US$3829만
| US$6.97만 | ﹤0.01% |
+13,400
| 신규 | +US$7.98만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5334
풋옵션
indie Semiconductor
INDI
US$4.08억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
17,500
+4,500
| +35% | +US$1.85만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5335
풋옵션
Community Health Systems
CYH
US$3.2억
| US$6.85만 | ﹤0.01% |
21,800
-167,900
| -89% | -US$50.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
5336
콜옵션
OraSure Technologies
OSUR
US$2.81억
| US$6.84만 | ﹤0.01% |
+21,500
| 신규 | +US$6.75만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5337
Vir Biotechnology
VIR
US$20.1억
| US$6.84만 | ﹤0.01% |
+12,141
| 신규 | +US$6.21만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5338
GrowGeneration
GRWG
US$8897만
| US$6.83만 | ﹤0.01% |
+32,695
| 신규 | +US$4.48만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5339
콜옵션
Neuronetics
STIM
US$1.79억
| US$6.81만 | ﹤0.01% |
+25,600
| 신규 | +US$9.09만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5340
콜옵션
Westwater Resources
WWR
US$5513만
| US$6.79만 | ﹤0.01% |
+69,100
| 신규 | +US$5.19만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5341
Beam Global
BEEM
US$1981만
| US$6.75만 | ﹤0.01% |
+26,367
| 신규 | +US$6.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5342
풋옵션
VinFast Auto
VFS
US$80.5억
| US$6.73만 | ﹤0.01% |
20,700
+5,800
| +39% | +US$1.99만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
5343
Fossil Group
FOSL
US$4억
| US$6.72만 | ﹤0.01% |
24,695
-21,361
| -46% | -US$5.04만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5344
풋옵션
Lightwave Logic
LWLG
US$7.25억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
+18,000
| 신규 | +US$4.64만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5345
콜옵션
Coherus Oncology
CHRS
US$1.35억
| US$6.68만 | ﹤0.01% |
39,300
+5,700
| +17% | +US$6.34천 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
5346
Replimune Group
REPL
US$16.5억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
+15,308
| 신규 | +US$9.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5347
콜옵션
Baozun
BZUN
US$1.92억
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
16,300
-1,400
| -8% | -US$4.54천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5348
Unisys
UIS
US$1.92억
| US$6.57만 | ﹤0.01% |
+16,706
| 신규 | +US$6.77만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5349
Airship AI Holdings
AISP
US$7611만
| US$6.57만 | ﹤0.01% |
+12,553
| 신규 | +US$6.46만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5350
풋옵션
Cronos Group
CRON
US$12.4억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
21,900
-500
| -2% | -US$1.18천 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.