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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351
Stitch Fix
SFIX
US$3.5억
| US$6.45만 | ﹤0.01% |
+14,144
| 신규 | +US$6.98만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5352
Safe Bulkers
SB
US$9.25억
| US$6.44만 | ﹤0.01% |
14,244
+4,131
| +41% | +US$1.75만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
5353
콜옵션
Alto Ingredients
ALTO
US$2.84억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
+58,700
| 신규 | +US$6.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5354
콜옵션
Agenus
AGEN
US$2.78억
| US$6.33만 | ﹤0.01% |
15,900
-400
| -2% | -US$2천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
5355
콜옵션
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.89억
| US$6.27만 | ﹤0.01% |
+13,200
| 신규 | +US$6.13만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5356
콜옵션
Ready Capital
RC
US$1.8억
| US$6.26만 | ﹤0.01% |
15,500
+600
| +4% | +US$2.53천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5357
콜옵션
Gerdau
GGB
US$93.2억
| US$6.25만 | ﹤0.01% |
+20,100
| 신규 | +US$6.08만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5358
콜옵션
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$6.22만 | ﹤0.01% |
+39,600
| 신규 | +US$4.94만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5359
Crown Crafts
CRWS
US$2588만
| US$6.21만 | ﹤0.01% |
+21,704
| 신규 | +US$6.34만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5360
풋옵션
Cardlytics
CDLX
US$972만
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
+2,350
| 신규 | +US$3.91만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5361
풋옵션
Galiano Gold
GAU
US$5.21억
| US$6.18만 | ﹤0.01% |
+27,600
| 신규 | +US$5.15만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5362
enCore Energy
EU
US$1.39억
| US$6.17만 | ﹤0.01% |
19,962
-9,036
| -31% | -US$2.43만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5363
콜옵션
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.6억
| US$6.16만 | ﹤0.01% |
+12,200
| 신규 | +US$5.17만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5364
INmune Bio
INMB
US$3969만
| US$6.16만 | ﹤0.01% |
+29,193
| 신규 | +US$6.68만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5365
풋옵션
Comstock
LODE
US$1.28억
| US$6.16만 | ﹤0.01% |
+17,400
| 신규 | +US$5.42만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5366
풋옵션
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.64억
| US$6.13만 | ﹤0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$7.41만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5367
콜옵션
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.76억
| US$6.13만 | ﹤0.01% |
+10,400
| 신규 | +US$5.99만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5368
풋옵션
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.2억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
22,600
+12,300
| +119% | +US$2.88만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
EMX
5369
상장폐지됨
EMX Royalty
EMX
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
+12,106
| 신규 | +US$4.19만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5370
콜옵션
Starling Oncology
STLN
US$6.41억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
+17,600
| 신규 | +US$6.03만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5371
콜옵션
Hudson Pacific Properties
HPP
US$6.17억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
3,186
-57
| -2% | -US$1.08천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5372
풋옵션
Replimune Group
REPL
US$11.7억
| US$6.08만 | ﹤0.01% |
+14,000
| 신규 | +US$8.95만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5373
풋옵션
Intellicheck
IDN
US$5006만
| US$6.05만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$6.05만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5374
콜옵션
Zhihu
ZH
US$2.8억
| US$6.01만 | ﹤0.01% |
+11,600
| 신규 | +US$5.49만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5375
콜옵션
VirTra
VTSI
US$3034만
| US$6만 | ﹤0.01% |
10,900
-700
| -6% | -US$4.22천 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.