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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301
콜옵션
Borr Drilling
BORR
US$12.5억
| US$7.56만 | ﹤0.01% |
27,600
-2,200
| -7% | -US$5.47천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
5302
풋옵션
Microbot Medical
MBOT
US$6918만
| US$7.55만 | ﹤0.01% |
+23,600
| 신규 | +US$7.36만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5303
콜옵션
Atomera
ATOM
US$1.12억
| US$7.55만 | ﹤0.01% |
19,700
-34,400
| -64% | -US$14.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5304
콜옵션
FerroAtlántica
GSM
US$7.46억
| US$7.53만 | ﹤0.01% |
+17,300
| 신규 | +US$7.41만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5305
콜옵션
Abacus Global Management
ABX
US$8.06억
| US$7.52만 | ﹤0.01% |
12,700
+400
| +3% | +US$2.38천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5306
콜옵션
Replimune Group
REPL
US$12.2억
| US$7.51만 | ﹤0.01% |
+17,300
| 신규 | +US$11.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5307
풋옵션
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.41억
| US$7.51만 | ﹤0.01% |
+27,400
| 신규 | +US$5.61만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5308
풋옵션
Butterfly Network
BFLY
US$19.4억
| US$7.51만 | ﹤0.01% |
+38,300
| 신규 | +US$6.51만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5309
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.9억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
+12,728
| 신규 | +US$7.33만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5310
풋옵션
The Honest Company
HNST
US$5.04억
| US$7.49만 | ﹤0.01% |
20,200
+3,400
| +20% | +US$1.44만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5311
콜옵션
Gray Television
GTN
US$4.45억
| US$7.48만 | ﹤0.01% |
13,200
-1,400
| -10% | -US$7.6천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5312
Phunware
PHUN
US$3908만
| US$7.47만 | ﹤0.01% |
26,411
+13,466
| +104% | +US$3.87만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5313
콜옵션
Nano Dimension
NNDM
US$6.07억
| US$7.47만 | ﹤0.01% |
47,000
+13,200
| +39% | +US$1.93만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
5314
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.71억
| US$7.45만 | ﹤0.01% |
59,572
+31,148
| +110% | +US$3.35만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5315
콜옵션
Paysign
PAYS
US$8.27억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
+12,700
| 신규 | +US$8.12만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5316
Pacific Biosciences
PACB
US$7.68억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
59,213
-1,952
| -3% | -US$2.64천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
5317
풋옵션
Sui Group Holdings
SUIG
US$8602만
| US$7.39만 | ﹤0.01% |
+18,300
| 신규 | +US$8.26만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5318
콜옵션
PSQ Holdings
PSQH
US$1148만
| US$7.37만 | ﹤0.01% |
2,493
+1,646
| +194% | +US$5.01만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5319
Canaan Creative
CAN
US$1.65억
| US$7.34만 | ﹤0.01% |
+82,961
| 신규 | +US$6.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5320
콜옵션
상장폐지됨
Leslie's
LESL
| US$7.33만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$8.11만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5321
풋옵션
Prospect Capital
PSEC
US$8.22억
| US$7.31만 | ﹤0.01% |
27,700
-7,200
| -21% | -US$2.15만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
5322
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.16억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
+13,653
| 신규 | +US$11.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5323
풋옵션
Compass Diversified
CODI
US$8.03억
| US$7.25만 | ﹤0.01% |
11,000
-2,600
| -19% | -US$1.79만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5324
콜옵션
Satellogic
SATL
US$6.23억
| US$7.24만 | ﹤0.01% |
21,800
-5,200
| -19% | -US$1.83만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5325
콜옵션
Unisys
UIS
US$1.85억
| US$7.23만 | ﹤0.01% |
18,400
+4,900
| +36% | +US$1.99만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.