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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5276
ImmunityBio
IBRX
US$91.3억
| US$8.13만 | ﹤0.01% |
31,631
+8,838
| +39% | +US$2.28만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5277
콜옵션
Wave Life Sciences
WVE
US$6.82억
| US$8.13만 | ﹤0.01% |
+11,400
| 신규 | +US$9.22만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5278
Standard Lithium
SLI
US$3.68억
| US$8.12만 | ﹤0.01% |
23,963
+11,722
| +96% | +US$3.27만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5279
콜옵션
QuickLogic
QUIK
US$1.73억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
+13,700
| 신규 | +US$8.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5280
콜옵션
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.4억
| US$8.07만 | ﹤0.01% |
+12,400
| 신규 | +US$7.51만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5281
풋옵션
Pacific Biosciences
PACB
US$7.77억
| US$8.04만 | ﹤0.01% |
64,300
-17,900
| -22% | -US$2.42만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
5282
풋옵션
Unisys
UIS
US$1.87억
| US$8.02만 | ﹤0.01% |
20,400
+8,800
| +76% | +US$3.57만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5283
풋옵션
Kopin
KOPN
US$6.77억
| US$8.01만 | ﹤0.01% |
32,700
+16,300
| +99% | +US$3.33만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
5284
상장폐지됨
Astria Therapeutics
ATXS
| US$8만 | ﹤0.01% |
+10,872
| 신규 | +US$7.36만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5285
Immersion
IMMR
US$2.4억
| US$7.93만 | ﹤0.01% |
+10,821
| 신규 | +US$7.85만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5286
ARKO Corp
ARKO
US$4.23억
| US$7.91만 | ﹤0.01% |
+17,416
| 신규 | +US$8.22만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5287
콜옵션
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$3865만
| US$7.89만 | ﹤0.01% |
905
+15
| +2% | +US$2.35천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5288
Lifestance Health
LFST
US$50.1억
| US$7.88만 | ﹤0.01% |
+14,544
| 신규 | +US$7.13만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5289
풋옵션
QuickLogic
QUIK
US$1.73억
| US$7.86만 | ﹤0.01% |
+13,300
| 신규 | +US$7.86만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5290
SEALSQ Corp
LAES
US$3.67억
| US$7.86만 | ﹤0.01% |
21,521
-21,659
| -50% | -US$7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5291
Microvast
MVST
US$2.02억
| US$7.84만 | ﹤0.01% |
19,270
+5,759
| +43% | +US$1.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5292
콜옵션
Toro Corp
TORO
US$1.47억
| US$7.84만 | ﹤0.01% |
+24,200
| 신규 | +US$6.92만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5293
콜옵션
Vaalco Energy
EGY
US$6.74억
| US$7.78만 | ﹤0.01% |
+19,200
| 신규 | +US$7.41만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5294
풋옵션
ZenaTech Inc
ZENA
US$1.85억
| US$7.76만 | ﹤0.01% |
16,200
-6,400
| -28% | -US$3.19만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5295
NGL Energy Partners
NGL
US$20.1억
| US$7.75만 | ﹤0.01% |
+12,860
| 신규 | +US$6.47만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5296
콜옵션
상장폐지됨
scPharmaceuticals
SCPH
| US$7.65만 | ﹤0.01% |
+13,500
| 신규 | +US$6.91만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5297
콜옵션
Babcock & Wilcox
BW
US$6.76억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
+23,900
| 신규 | +US$4.23만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5298
풋옵션
Flux Power
FLUX
US$895만
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
+17,000
| 신규 | +US$3.44만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5299
콜옵션
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.45억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
18,000
+6,900
| +62% | +US$2.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5300
Yiren Digital
YRD
US$4772만
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
+12,680
| 신규 | +US$7.57만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.