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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$575억
| US$2602만 | 0.02% |
+235,500
| 신규 | +US$2301만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
502
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$2594만 | 0.02% |
156,900
-4,000
| -2% | -US$62.3만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
503
Costco
COST
US$4355억
| US$2582만 | 0.02% |
28,162
+21,635
| +331% | +US$2074만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
504
풋옵션
Albemarle
ALB
US$114억
| US$2558만 | 0.02% |
+294,400
| 신규 | +US$2271만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
505
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$328억
| US$2557만 | 0.02% |
1,269,500
+703,300
| +124% | +US$1226만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
506
콜옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$77.5억
| US$2545만 | 0.02% |
288,900
+157,700
| +120% | +US$1010만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
507
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1068억
| US$2540만 | 0.02% |
184,600
+11,100
| +6% | +US$142만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
508
풋옵션
Prudential Financial
PRU
US$398억
| US$2521만 | 0.02% |
242,800
+10,100
| +4% | +US$106만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
509
콜옵션
MetLife
MET
US$633억
| US$2513만 | 0.02% |
306,200
+29,300
| +11% | +US$231만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
510
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$2030억
| US$2504만 | 0.02% |
220,600
+192,400
| +682% | +US$1123만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
511
풋옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1689억
| US$2503만 | 0.02% |
451,000
+69,800
| +18% | +US$409만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
512
풋옵션
Unity
U
US$174억
| US$2502만 | 0.02% |
582,600
-24,000
| -4% | -US$89만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
513
콜옵션
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$145억
| US$2498만 | 0.02% |
366,000
+106,200
| +41% | +US$668만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
514
풋옵션
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$2497만 | 0.02% |
151,000
+46,100
| +44% | +US$718만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
515
콜옵션
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.29억
| US$2495만 | 0.02% |
749,800
-161,400
| -18% | -US$639만 |
2025 Q2
1분기
|
|
516
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$377억
| US$2492만 | 0.02% |
847,700
+263,900
| +45% | +US$797만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
517
풋옵션
Workday
WDAY
US$493억
| US$2484만 | 0.02% |
100,300
-3,100
| -3% | -US$71.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
518
풋옵션
Altria Group
MO
US$1227억
| US$2484만 | 0.02% |
378,200
+101,500
| +37% | +US$643만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
519
콜옵션
Aflac
AFL
US$610억
| US$2469만 | 0.02% |
+221,700
| 신규 | +US$2329만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
520
콜옵션
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$2464만 | 0.02% |
231,500
+60,100
| +35% | +US$629만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
521
풋옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$326억
| US$2463만 | 0.02% |
168,700
-115,800
| -41% | -US$1417만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
522
콜옵션
Coupang
CPNG
US$254억
| US$2457만 | 0.02% |
748,400
-2,400
| -0.3% | -US$7.26만 |
2025 Q2
1분기
|
|
523
콜옵션
Lyft
LYFT
US$61.9억
| US$2454만 | 0.02% |
1,070,300
+637,900
| +148% | +US$1067만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
524
ASML
ASML
US$6409억
| US$2453만 | 0.02% |
25,481
+20,996
| +468% | +US$1650만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
525
콜옵션
Hecla Mining
HL
US$100억
| US$2442만 | 0.02% |
2,053,500
+1,460,100
| +246% | +US$1173만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.