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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
풋옵션
Fair Isaac
FICO
US$175억
| US$3188만 | 0.02% |
20,900
+1,300
| +7% | +US$195만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
452
콜옵션
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.9억
| US$3182만 | 0.02% |
706,400
-46,600
| -6% | -US$184만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
453
콜옵션
RH
RH
US$25.9억
| US$3154만 | 0.02% |
159,400
-32,900
| -17% | -US$715만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
454
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$3152만 | 0.02% |
317,100
-77,500
| -20% | -US$698만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
455
콜옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$790억
| US$3137만 | 0.02% |
119,600
-130,600
| -52% | -US$3531만 |
2025 Q2
1분기
|
|
456
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$3115만 | 0.02% |
229,200
-360,800
| -61% | -US$4882만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
457
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$3103만 | 0.02% |
153,600
+57,900
| +61% | +US$958만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
458
풋옵션
Wayfair
W
US$155억
| US$3095만 | 0.02% |
347,000
+10,700
| +3% | +US$78.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
459
풋옵션
TJX Companies
TJX
US$1599억
| US$3089만 | 0.02% |
215,200
+60,200
| +39% | +US$800만 |
2025 Q2
1분기
|
|
460
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$3077만 | 0.02% |
378,900
-107,900
| -22% | -US$869만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
461
콜옵션
Stryker
SYK
US$1184억
| US$3074만 | 0.02% |
83,100
-7,500
| -8% | -US$290만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
462
풋옵션
McKesson
MCK
US$1167억
| US$3070만 | 0.02% |
40,300
-700
| -2% | -US$49.3만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
463
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$268억
| US$3056만 | 0.02% |
55,200
-12,900
| -19% | -US$661만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
464
콜옵션
CAVA Group
CAVA
US$62.7억
| US$3048만 | 0.02% |
518,800
+33,400
| +7% | +US$253만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
465
콜옵션
Cencora
COR
US$635억
| US$3044만 | 0.02% |
+98,800
| 신규 | +US$2907만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
466
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$3028만 | 0.02% |
92,343
+50,507
| +121% | +US$1549만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
467
콜옵션
Waste Management
WM
US$955억
| US$3008만 | 0.02% |
137,100
-44,200
| -24% | -US$995만 |
2025 Q2
1분기
|
|
468
풋옵션
Merck
MRK
US$3582억
| US$3006만 | 0.02% |
382,600
-31,100
| -8% | -US$256만 |
2025 Q2
1분기
|
|
469
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1258억
| US$2994만 | 0.02% |
678,200
+106,800
| +19% | +US$499만 |
2025 Q2
1분기
|
|
470
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1715억
| US$2993만 | 0.02% |
1,255,100
+21,300
| +2% | +US$52.6만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
471
풋옵션
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.5억
| US$2982만 | 0.02% |
227,300
+33,400
| +17% | +US$412만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
472
풋옵션
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$2979만 | 0.02% |
308,700
+107,600
| +54% | +US$1029만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
473
콜옵션
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.9억
| US$2920만 | 0.02% |
+524,600
| 신규 | +US$2737만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
474
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$2901만 | 0.02% |
111,600
-9,700
| -8% | -US$230만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
475
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$2898만 | 0.02% |
209,300
-22,900
| -10% | -US$324만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.