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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
풋옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$830억
| US$3650만 | 0.03% |
65,100
+1,900
| +3% | +US$107만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
402
풋옵션
Honeywell
HON
US$701억
| US$3629만 | 0.03% |
183,977
+88,063
| +92% | +US$1840만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
403
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$3622만 | 0.03% |
681,000
+274,700
| +68% | +US$1379만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
404
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$19.4억
| US$3618만 | 0.03% |
485,100
-278,600
| -36% | -US$2091만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
405
콜옵션
Cameco
CCJ
US$342억
| US$3607만 | 0.03% |
427,100
+9,900
| +2% | +US$76.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
406
풋옵션
GameStop
GME
US$126억
| US$3606만 | 0.03% |
1,325,400
-84,200
| -6% | -US$200만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
407
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$349억
| US$3605만 | 0.03% |
163,500
-7,700
| -4% | -US$155만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
|
408
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$19.4억
| US$3603만 | 0.03% |
483,100
-121,600
| -20% | -US$913만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
409
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$904억
| US$3596만 | 0.03% |
278,200
+58,900
| +27% | +US$803만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
410
콜옵션
Abbott
ABT
US$1789억
| US$3573만 | 0.03% |
+268,400
| 신규 | +US$3523만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
411
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$412억
| US$3561만 | 0.03% |
209,700
-14,600
| -7% | -US$230만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
412
풋옵션
Affirm
AFRM
US$239억
| US$3555만 | 0.03% |
+464,400
| 신규 | +US$3534만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
413
Advanced Micro Devices
AMD
US$8448억
| US$3550만 | 0.03% |
+219,989
| 신규 | +US$3550만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
414
풋옵션
Equinix
EQIX
US$932억
| US$3533만 | 0.03% |
45,200
+38,500
| +575% | +US$3009만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
415
풋옵션
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85억
| US$3509만 | 0.03% |
368,767
+292,400
| +383% | +US$2603만 |
2025 Q2
1분기
|
|
416
콜옵션
Albemarle
ALB
US$111억
| US$3491만 | 0.03% |
+401,800
| 신규 | +US$3099만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
417
콜옵션
Danaher
DHR
US$1597억
| US$3490만 | 0.03% |
187,600
+20,600
| +12% | +US$410만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
418
풋옵션
Constellation Brands
STZ
US$233억
| US$3488만 | 0.03% |
255,600
+23,200
| +10% | +US$369만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
419
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1747억
| US$3469만 | 0.03% |
146,900
+46,100
| +46% | +US$1039만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
420
풋옵션
3M
MMM
US$897억
| US$3450만 | 0.02% |
223,900
+93,400
| +72% | +US$1440만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
421
풋옵션
Cameco
CCJ
US$342억
| US$3446만 | 0.02% |
408,000
+50,500
| +14% | +US$392만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
422
콜옵션
General Motors
GM
US$666억
| US$3444만 | 0.02% |
563,400
+15,200
| +3% | +US$84.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
423
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$941억
| US$3426만 | 0.02% |
923,000
+367,600
| +66% | +US$1595만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
424
콜옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$3414만 | 0.02% |
+448,500
| 신규 | +US$2890만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
425
콜옵션
Fortinet
FTNT
US$1306억
| US$3414만 | 0.02% |
+403,300
| 신규 | +US$3599만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.