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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
풋옵션
PayPal
PYPL
US$490억
| US$4069만 | 0.03% |
584,000
-136,200
| -19% | -US$960만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
377
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$4064만 | 0.03% |
283,200
+121,800
| +75% | +US$1618만 |
2025 Q2
1분기
|
|
378
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$4050만 | 0.03% |
298,000
+19,400
| +7% | +US$263만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
379
콜옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.9억
| US$4043만 | 0.03% |
2,166,700
+257,700
| +13% | +US$434만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
380
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$4037만 | 0.03% |
146,200
+9,100
| +7% | +US$275만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
381
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1332억
| US$4036만 | 0.03% |
102,100
+11,500
| +13% | +US$481만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
382
풋옵션
Datadog
DDOG
US$972억
| US$4030만 | 0.03% |
277,400
+63,800
| +30% | +US$879만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
383
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.6억
| US$4017만 | 0.03% |
631,900
+259,500
| +70% | +US$1636만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
384
풋옵션
eBay
EBAY
US$539억
| US$4017만 | 0.03% |
440,600
+140,700
| +47% | +US$1244만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
385
Netflix
NFLX
US$2780억
| US$4008만 | 0.03% |
332,220
+326,100
| +5,328% | +US$3980만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
386
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$3930만 | 0.03% |
+176,899
| 신규 | +US$4004만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
387
풋옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$136억
| US$3861만 | 0.03% |
+725,400
| 신규 | +US$3676만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
388
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$257억
| US$3857만 | 0.03% |
523,700
-95,500
| -15% | -US$432만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
389
콜옵션
D.R. Horton
DHI
US$412억
| US$3845만 | 0.03% |
226,400
+49,300
| +28% | +US$775만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
390
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1944억
| US$3827만 | 0.03% |
339,800
-113,900
| -25% | -US$1295만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
391
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1614억
| US$3793만 | 0.03% |
159,400
-52,900
| -25% | -US$1281만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
392
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$3764만 | 0.03% |
570,000
+151,100
| +36% | +US$1040만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
393
콜옵션
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$3759만 | 0.03% |
+1,062,900
| 신규 | +US$3046만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
394
콜옵션
Okta
OKTA
US$374억
| US$3739만 | 0.03% |
398,400
+108,000
| +37% | +US$1008만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
395
콜옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$37.9억
| US$3733만 | 0.03% |
1,259,000
+251,000
| +25% | +US$440만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
396
콜옵션
McKesson
MCK
US$1180억
| US$3733만 | 0.03% |
49,000
-2,200
| -4% | -US$155만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
397
콜옵션
AeroVironment
AVAV
US$60.8억
| US$3720만 | 0.03% |
+120,500
| 신규 | +US$3117만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
398
콜옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$3715만 | 0.03% |
67,100
+4,100
| +7% | +US$210만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
399
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$502억
| US$3674만 | 0.03% |
637,100
+22,400
| +4% | +US$128만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
400
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$3658만 | 0.03% |
368,000
-174,300
| -32% | -US$1570만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.