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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$2425만 | 0.02% |
352,500
-311,000
| -47% | -US$1957만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
527
풋옵션
Nucor
NUE
US$596억
| US$2414만 | 0.02% |
177,400
+32,000
| +22% | +US$453만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
528
풋옵션
Fortinet
FTNT
US$1305억
| US$2406만 | 0.02% |
+284,200
| 신규 | +US$2536만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
529
콜옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$743억
| US$2386만 | 0.02% |
124,300
-43,500
| -26% | -US$793만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
530
풋옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1024억
| US$2382만 | 0.02% |
+56,600
| 신규 | +US$2194만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
531
콜옵션
2x Ether ETF
ETHU
US$10억
| US$2380만 | 0.02% |
180,200
+125,200
| +228% | +US$1590만 |
2025 Q2
1분기
|
|
532
콜옵션
Opendoor
OPEN
US$19.3억
| US$2362만 | 0.02% |
2,976,723
+2,302,060
| +341% | +US$934만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
533
콜옵션
MKS Inc
MKSI
US$134억
| US$2335만 | 0.02% |
191,200
+36,900
| +24% | +US$393만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
534
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$349억
| US$2334만 | 0.02% |
428,500
+56,700
| +15% | +US$300만 |
2025 Q2
1분기
|
|
535
3M
MMM
US$897억
| US$2324만 | 0.02% |
150,834
+144,480
| +2,274% | +US$2228만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
536
풋옵션
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
| US$2323만 | 0.02% |
440,400
+114,100
| +35% | +US$803만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
537
콜옵션
Lumentum
LITE
US$704억
| US$2320만 | 0.02% |
142,700
+73,800
| +107% | +US$920만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
538
풋옵션
Coherent
COHR
US$416억
| US$2316만 | 0.02% |
214,500
-9,300
| -4% | -US$92.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
539
콜옵션
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$9.9억
| US$2310만 | 0.02% |
+300,500
| 신규 | +US$1695만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
540
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1311억
| US$2307만 | 0.02% |
197,600
+63,300
| +47% | +US$517만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
541
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1717억
| US$2292만 | 0.02% |
300,700
-98,400
| -25% | -US$719만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
542
콜옵션
American Tower
AMT
US$883억
| US$2286만 | 0.02% |
117,500
+12,300
| +12% | +US$256만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
543
콜옵션
SoundHound AI
SOUN
US$19.5억
| US$2282만 | 0.02% |
1,455,300
+390,400
| +37% | +US$518만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
544
풋옵션
Nu Holdings
NU
US$719억
| US$2266만 | 0.02% |
1,420,500
+401,700
| +39% | +US$560만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
545
콜옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
| US$2263만 | 0.02% |
210,400
+52,500
| +33% | +US$528만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
546
콜옵션
Fiserv Inc
FISV
US$263억
| US$2259만 | 0.02% |
173,200
+10,400
| +6% | +US$149만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
547
풋옵션
Celsius Holdings
CELH
US$72.6억
| US$2249만 | 0.02% |
395,200
+15,100
| +4% | +US$79만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
548
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$42억
| US$2247만 | 0.02% |
622,700
-27,700
| -4% | -US$103만 |
2025 Q2
1분기
|
|
549
콜옵션
Centene
CNC
US$350억
| US$2230만 | 0.02% |
+633,300
| 신규 | +US$1913만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
550
풋옵션
JD.com
JD
US$343억
| US$2228만 | 0.02% |
625,200
+197,200
| +46% | +US$642만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.