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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151
풋옵션
Amplify Energy
AMPY
US$1.79억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
+21,700
| 신규 | +US$8.54만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5152
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$7.2억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
18,694
+8,603
| +85% | +US$4.08만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
5153
콜옵션
Standard Lithium
SLI
US$3.73억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
34,500
+7,600
| +28% | +US$2.12만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5154
콜옵션
BuzzFeed
BZFD
US$8306만
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
67,600
+34,600
| +105% | +US$7.05만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
5155
콜옵션
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.7억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
10,000
-3,900
| -28% | -US$4.29만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5156
콜옵션
Wheels Up
UP
US$1.09억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
+3,160
| 신규 | +US$11.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5157
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.86억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
27,507
+1,050
| +4% | +US$4.42천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5158
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.47억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+18,780
| 신규 | +US$13.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5159
Xunlei
XNET
US$2.46억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+12,421
| 신규 | +US$7.64만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5160
풋옵션
Krispy Kreme
DNUT
US$5.05억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+31,900
| 신규 | +US$11만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5161
Orchid Island Capital
ORC
US$9.8억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+16,128
| 신규 | +US$11.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5162
Newell Brands
NWL
US$23억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
22,262
-22,360
| -50% | -US$12.7만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
5163
풋옵션
NerdWallet
NRDS
US$6.78억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
10,300
-5,600
| -35% | -US$5.97만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5164
콜옵션
Algoma Steel
ASTL
US$5.07억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+27,600
| 신규 | +US$14.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5165
풋옵션
AngioDynamics
ANGO
US$5.16억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$10.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5166
콜옵션
Flux Power
FLUX
US$908만
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+25,200
| 신규 | +US$5.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5167
콜옵션
PagSeguro Digital
PAGS
US$23.2억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
10,900
-71,300
| -87% | -US$64.2만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
5168
콜옵션
Sana Biotechnology
SANA
US$7.39억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
31,700
-2,700
| -8% | -US$9.8천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5169
풋옵션
Neuronetics
STIM
US$1.67억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+41,900
| 신규 | +US$14.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5170
풋옵션
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.5억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
24,800
+1,800
| +8% | +US$6.61천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
5171
콜옵션
상장폐지됨
Bitcoin Depot
BTM
| US$11만 | ﹤0.01% |
4,471
+871
| +24% | +US$2.73만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5172
풋옵션
aTyr Pharma
ATYR
US$30.4만
| US$11만 | ﹤0.01% |
+138,900
| 신규 | +US$62.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5173
풋옵션
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.3억
| US$11만 | ﹤0.01% |
11,200
-3,100
| -22% | -US$2.84만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
5174
풋옵션
Yext
YEXT
US$7.15억
| US$11만 | ﹤0.01% |
+12,800
| 신규 | +US$10.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5175
풋옵션
Dauch Corp
DCH
US$11.2억
| US$11만 | ﹤0.01% |
+18,200
| 신규 | +US$9.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.