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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5126
콜옵션
Microvision
MVIS
US$3793만
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
6,887
+2,220
| +48% | +US$3.97만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
ORLA
5127
풋옵션
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
+11,700
| 신규 | +US$12.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5128
콜옵션
Perion Network
PERI
US$3.41억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
13,000
-5,900
| -31% | -US$5.9만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
5129
풋옵션
TON Strategy Co
TONX
US$1.81억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
+18,200
| 신규 | +US$21.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5130
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
US$1.98억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
623
-4,039
| -87% | -US$121만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5131
콜옵션
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.72억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
+32,200
| 신규 | +US$9.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5132
콜옵션
Fortress Biotech
FBIO
US$6437만
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
32,000
+14,500
| +83% | +US$3.67만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5133
콜옵션
CuriosityStream
CURI
US$1.66억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+23,000
| 신규 | +US$10.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5134
Defi Technologies
DEFT
US$1.55억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+58,909
| 신규 | +US$15.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5135
풋옵션
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.22억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+25,100
| 신규 | +US$13.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5136
콜옵션
BTCS Inc
BTCS
US$5719만
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+25,900
| 신규 | +US$11.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5137
콜옵션
Farmland Partners
FPI
US$4.5억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+11,400
| 신규 | +US$12.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5138
New Found Gold
NFGC
US$6.73억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+49,638
| 신규 | +US$8.73만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5139
풋옵션
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.77억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
21,300
+9,100
| +75% | +US$6.05만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5140
MBIA
MBI
US$2.32억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
16,250
-1,575
| -9% | -US$10천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5141
Ready Capital
RC
US$1.93억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
30,275
-11,648
| -28% | -US$4.92만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5142
콜옵션
NET Power
NPWR
US$8514만
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
+38,500
| 신규 | +US$10.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5143
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
10,068
-7,529
| -43% | -US$9.42만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5144
풋옵션
SFL Corp
SFL
US$17.6억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
+16,000
| 신규 | +US$13.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5145
풋옵션
Wheels Up
UP
US$1.09억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+3,290
| 신규 | +US$12만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5146
콜옵션
Prothena Corp
PRTA
US$4.52억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+12,300
| 신규 | +US$9.45만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5147
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+18,553
| 신규 | +US$12.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5148
콜옵션
Sabre
SABR
US$6.3억
| US$12만 | ﹤0.01% |
65,200
+4,900
| +8% | +US$1.16만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
5149
Funko
FNKO
US$3.65억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+33,224
| 신규 | +US$12.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5150
콜옵션
Defi Technologies
DEFT
US$1.55억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
+56,600
| 신규 | +US$14.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.