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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
풋옵션
3D Systems Corp
DDD
US$5.03억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
45,900
+10,200
| +29% | +US$2.1만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
5102
콜옵션
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
15,500
-2,800
| -15% | -US$2.67만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5103
콜옵션
Lightspeed Commerce
LSPD
US$14.1억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
11,400
+1,300
| +13% | +US$1.59만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5104
풋옵션
Marqeta
MQ
US$18.8억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
6,250
+750
| +14% | +US$1.78만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
5105
풋옵션
Streamex Corp
STEX
US$4791만
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
+24,600
| 신규 | +US$13.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5106
콜옵션
Energy Vault
NRGV
US$5.44억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
+44,500
| 신규 | +US$7.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5107
풋옵션
Funko
FNKO
US$3.65억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
37,200
+18,400
| +98% | +US$6.83만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5108
콜옵션
Cadiz
CDZI
US$3.94억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
28,200
+14,600
| +107% | +US$5.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5109
WeRide Inc
WRD
US$14.4억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
12,801
-6,394
| -33% | -US$6.06만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5110
풋옵션
Burford Capital
BUR
US$7.29억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
10,900
-2,100
| -16% | -US$2.81만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5111
풋옵션
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
+23,900
| 신규 | +US$10.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5112
콜옵션
SES AI
SES
US$2.94억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
75,300
+61,200
| +434% | +US$7.32만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5113
콜옵션
Adamas Trust
ADAM
US$7.06억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
19,200
+3,800
| +25% | +US$2.64만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5114
AerSale
ASLE
US$2.25억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
+15,933
| 신규 | +US$12만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5115
콜옵션
Payoneer
PAYO
US$24.2억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
20,800
+8,000
| +63% | +US$5.36만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
5116
풋옵션
Defi Technologies
DEFT
US$1.55억
| US$13만 | ﹤0.01% |
+61,600
| 신규 | +US$15.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5117
MFA Financial
MFA
US$6.8억
| US$13만 | ﹤0.01% |
+13,612
| 신규 | +US$13.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5118
풋옵션
Fortress Biotech
FBIO
US$6437만
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
+33,200
| 신규 | +US$8.39만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5119
풋옵션
Tron Inc
TRON
US$6.69억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
+61,900
| 신규 | +US$36.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5120
콜옵션
Marqeta
MQ
US$18.8억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
5,925
-5,400
| -48% | -US$12.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
5121
콜옵션
Intellicheck
IDN
US$5067만
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
24,300
+10,200
| +72% | +US$5.37만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5122
Array Technologies
ARRY
US$5.22억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
15,821
-5,330
| -25% | -US$4.04만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
5123
풋옵션
GoPro
GPRO
US$1.88억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
59,600
+38,400
| +181% | +US$5.71만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5124
풋옵션
Neonode
NEON
US$1192만
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
37,500
+27,700
| +283% | +US$51.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5125
Patterson-UTI
PTEN
US$46.6억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
23,886
-2,766
| -10% | -US$1.59만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.