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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051
콜옵션
Chegg
CHGG
US$8159만
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
+100,900
| 신규 | +US$14.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5052
콜옵션
Accendra Health
ACH
US$1562만
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
32,700
+18,100
| +124% | +US$11.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5053
콜옵션
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.44억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
+55,800
| 신규 | +US$11.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5054
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.04억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
70,394
+45,886
| +187% | +US$7.47만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5055
풋옵션
Cemex
CX
US$152억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
+16,800
| 신규 | +US$14.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5056
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
23,210
-675
| -3% | -US$3.73천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5057
콜옵션
NGL Energy Partners
NGL
US$20.2억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
25,200
-17,000
| -40% | -US$8.55만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5058
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.96억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
+59,574
| 신규 | +US$17.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5059
풋옵션
Vertical Aerospace
EVTL
US$7376만
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+27,700
| 신규 | +US$15.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5060
풋옵션
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.47억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
14,600
-107,700
| -88% | -US$110만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
5061
콜옵션
Under Armour Class C
UA
US$19.5억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
+30,600
| 신규 | +US$17.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5062
콜옵션
Kosmos Energy
KOS
US$16.5억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
88,600
+29,400
| +50% | +US$5.5만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
5063
풋옵션
Nordic American Tanker
NAT
US$16.5억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
47,600
+4,900
| +11% | +US$1.45만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
5064
Evolv Technologies
EVLV
US$8.3억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
18,546
+5,246
| +39% | +US$3.83만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
5065
Veritone
VERI
US$6078만
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+30,577
| 신규 | +US$8.83만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5066
SandRidge Energy
SD
US$5.4억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
12,980
-9,094
| -41% | -US$10만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5067
풋옵션
FTAI Infrastructure
FIP
US$3.16억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
32,600
+15,900
| +95% | +US$8.61만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5068
콜옵션
Myriad Genetics
MYGN
US$6.02억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
20,000
+10,000
| +100% | +US$5.94만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5069
풋옵션
Children's Place
PLCE
US$2290만
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
22,200
+10,100
| +83% | +US$5.49만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5070
Mission Produce
AVO
US$10.2억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+12,105
| 신규 | +US$14.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5071
Medallion Financial
MFIN
US$2.61억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+14,348
| 신규 | +US$14.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5072
풋옵션
Blend Labs
BLND
US$2.74억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+38,400
| 신규 | +US$13.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5073
풋옵션
Nu Skin
NUS
US$2.3억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+11,900
| 신규 | +US$12.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5074
Tecogen Inc
TGEN
US$6339만
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+17,495
| 신규 | +US$14만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5075
콜옵션
Kyntra Bio
KYNB
US$1822만
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
11,600
+1,000
| +9% | +US$9.39천 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.