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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001
Callaway Golf Company
CALY
US$25.8억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
18,251
-192
| -1% | -US$1.78천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5002
콜옵션
상장폐지됨
CureVac
CVAC
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+32,300
| 신규 | +US$17.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5003
풋옵션
AI Financial Corp
AIFC
US$3971만
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+61,100
| 신규 | +US$36.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5004
콜옵션
Ceragon Networks
CRNT
US$2.02억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
73,500
+38,900
| +112% | +US$8.58만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5005
콜옵션
Newsmax Inc
NMAX
US$10.3억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
14,000
-49,200
| -78% | -US$66.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
5006
풋옵션
Newsmax Inc
NMAX
US$10.3억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
14,000
-28,900
| -67% | -US$39만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5007
콜옵션
Ardelyx
ARDX
US$7.75억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+30,500
| 신규 | +US$16.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5008
콜옵션
SFL Corp
SFL
US$17.6억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
+22,700
| 신규 | +US$19.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5009
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.81억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
+18,696
| 신규 | +US$17.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5010
ASP Isotopes
ASPI
US$3.16억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
16,497
+3,219
| +24% | +US$2.97만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5011
Genworth Financial
GNW
US$33.6억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
+19,053
| 신규 | +US$15.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5012
A2Z Smart Technologies
AZ
US$2.76억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+21,417
| 신규 | +US$20.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5013
콜옵션
Fuel Tech
FTEK
US$4620만
| US$17만 | ﹤0.01% |
+58,100
| 신규 | +US$16.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5014
Vishay Intertechnology
VSH
US$45.4억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+11,211
| 신규 | +US$17.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5015
풋옵션
SEALSQ Corp
LAES
US$3.67억
| US$17만 | ﹤0.01% |
46,500
+300
| +0.6% | +US$969 |
2025 Q2
1분기
|
|
5016
Vale
VALE
US$504억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+15,784
| 신규 | +US$16.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5017
Telus
TU
US$135억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+10,714
| 신규 | +US$17.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5018
콜옵션
Aris Mining
ARIS
US$33.5억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
+17,100
| 신규 | +US$13.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5019
콜옵션
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.33억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
3,830
+2,140
| +127% | +US$9.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5020
콜옵션
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.45억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
+13,800
| 신규 | +US$17.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5021
콜옵션
Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, (each representing twenty (20) Ordinary Shares)
LU
US$7.37억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
4,060
+610
| +18% | +US$1.82만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5022
콜옵션
Oportun Financial
OPRT
US$4.4억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
+26,500
| 신규 | +US$17.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5023
풋옵션
Sigma Lithium
SGML
US$9.5억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
24,200
+9,500
| +65% | +US$5.71만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5024
풋옵션
Altimmune
ALT
US$3.97억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
43,200
-58,100
| -57% | -US$22.4만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
5025
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.8억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
+19,859
| 신규 | +US$15.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.