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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201
풋옵션
Wave Life Sciences
WVE
US$6.82억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+14,200
| 신규 | +US$11.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5202
콜옵션
One Stop Systems
OSS
US$1.68억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+18,100
| 신규 | +US$9.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5203
풋옵션
Nano Dimension
NNDM
US$6.07억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
63,500
+19,800
| +45% | +US$2.89만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
5204
AI Financial Corp
AIFC
US$3837만
| US$10만 | ﹤0.01% |
+35,586
| 신규 | +US$21.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5205
LG Display
LPL
US$27.5억
| US$10만 | ﹤0.01% |
+19,174
| 신규 | +US$7.97만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5206
Innoviz Technologies
INVZ
US$6722만
| US$10만 | ﹤0.01% |
+51,529
| 신규 | +US$8.78만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5207
풋옵션
Abacus Global Management
ABX
US$8.14억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
16,600
+1,600
| +11% | +US$9.5천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5208
풋옵션
Tronox
TROX
US$5.89억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+23,700
| 신규 | +US$10.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5209
풋옵션
Vir Biotechnology
VIR
US$19.6억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+17,400
| 신규 | +US$8.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5210
콜옵션
Humacyte
HUMA
US$1.23억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+56,600
| 신규 | +US$11.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5211
콜옵션
Vertical Aerospace
EVTL
US$7309만
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+18,100
| 신규 | +US$10.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5212
콜옵션
Tron Inc
TRON
US$6.59억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+46,800
| 신규 | +US$27.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5213
Obsidian Energy
OBE
US$7.65억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
14,785
-11,590
| -44% | -US$6.89만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
5214
풋옵션
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$3869만
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+1,105
| 신규 | +US$17.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5215
풋옵션
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$3173만
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+50,100
| 신규 | +US$8.07만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5216
풋옵션
SES AI
SES
US$3.01억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
54,900
+19,500
| +55% | +US$2.33만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5217
풋옵션
Standard Lithium
SLI
US$3.65억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+28,300
| 신규 | +US$7.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5218
Asure Software
ASUR
US$2.07억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+11,632
| 신규 | +US$10.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5219
풋옵션
AMC Global Media
AMCX
US$3.23억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+11,400
| 신규 | +US$7.91만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5220
풋옵션
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$66.3억
| US$9.43만 | ﹤0.01% |
+42,300
| 신규 | +US$10만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5221
콜옵션
Five Point Holdings
FPH
US$2.94억
| US$9.42만 | ﹤0.01% |
+15,600
| 신규 | +US$9.06만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5222
콜옵션
Agilon Health
AGL
US$15.2억
| US$9.41만 | ﹤0.01% |
3,392
+104
| +3% | +US$3.93천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5223
콜옵션
PubMatic
PUBM
US$7.78억
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
+11,100
| 신규 | +US$11.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5224
콜옵션
Laser Photonics
LASE
US$4181만
| US$9.38만 | ﹤0.01% |
+24,000
| 신규 | +US$7.76만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5225
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$33.3억
| US$9.38만 | ﹤0.01% |
88
-498
| -85% | -US$68.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.