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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
NextDecade
NEXT
US$17.5억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
47,267
+19,670
| +71% | +US$19만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4252
BCE
BCE
US$200억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+14,112
| 신규 | +US$34만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4253
콜옵션
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
11,300
-4,500
| -28% | -US$13.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4254
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
14,480
-1,718
| -11% | -US$4.01만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
4255
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
105,431
+25,146
| +31% | +US$7.59만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
4256
풋옵션
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.2억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$27.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4257
풋옵션
Qualys
QLYS
US$60.4억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$32.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4258
풋옵션
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$22.2억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
+12,200
| 신규 | +US$30만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4259
풋옵션
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$26.2억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
+8,600
| 신규 | +US$32.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4260
Matsons
MATX
US$61.8억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
3,272
+470
| +17% | +US$5.02만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4261
JBS N.V.
JBS
US$130억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+21,706
| 신규 | +US$31.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4262
콜옵션
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$3.49억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+23,700
| 신규 | +US$27.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4263
콜옵션
ArcBest
ARCB
US$30.1억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
4,700
+1,800
| +62% | +US$13.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4264
콜옵션
TAL Education Group
TAL
US$57억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
28,900
-1,100
| -4% | -US$1.18만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
4265
콜옵션
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.2억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
4,700
+1,500
| +47% | +US$11.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4266
콜옵션
AdaptHealth
AHCO
US$10.5억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
37,500
-1,200
| -3% | -US$1.11만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4267
풋옵션
LKQ Corp
LKQ
US$49.1억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
10,700
-2,500
| -19% | -US$8.21만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4268
콜옵션
Kinetik
KNTK
US$44.2억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
+7,300
| 신규 | +US$30.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4269
풋옵션
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$2.09억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
10,800
+800
| +8% | +US$2.87만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
4270
풋옵션
Endeavour Silver
EXK
US$22.7억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
41,000
+24,700
| +152% | +US$14.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4271
풋옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$7.74억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
+41,700
| 신규 | +US$22.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4272
풋옵션
Pinnacle West Capital
PNW
US$130억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
3,700
-3,800
| -51% | -US$34.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
4273
콜옵션
Installed Building Products
IBP
US$60.9억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
1,300
-400
| -24% | -US$9.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4274
콜옵션
Rayonier
RYN
US$63.4억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
+12,900
| 신규 | +US$30.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4275
콜옵션
Mercury Insurance
MCY
US$47.9억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$28.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.