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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
콜옵션
Rapid7
RPD
US$11.2억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
17,400
+5,700
| +49% | +US$12만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
4202
ODDITY Tech
ODD
US$10억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
+5,537
| 신규 | +US$36만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4203
콜옵션
Silicon Motion
SIMO
US$70.7억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
3,600
-200
| -5% | -US$1.59만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4204
콜옵션
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.56억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
269,900
+43,400
| +19% | +US$4.66만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4205
MYR Group
MYRG
US$44억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
+1,630
| 신규 | +US$30.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4206
콜옵션
Boise Cascade
BCC
US$27.5억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
4,400
+1,300
| +42% | +US$11.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4207
Bruker
BRKR
US$87억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
+10,902
| 신규 | +US$38.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4208
Helen of Troy
HELE
US$6.95억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
13,081
-6,931
| -35% | -US$16.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4209
StoneCo
STNE
US$17.9억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
+17,281
| 신규 | +US$27.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4210
S&P Global
SPGI
US$1353억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
+684
| 신규 | +US$36.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4211
콜옵션
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$36.2억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
+8,600
| 신규 | +US$30.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4212
풋옵션
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
14,200
+3,400
| +31% | +US$8.2만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
4213
콜옵션
Microbot Medical
MBOT
US$7321만
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
104,900
+74,000
| +239% | +US$23.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4214
풋옵션
STAG Industrial
STAG
US$71.9억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
+9,600
| 신규 | +US$34.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4215
콜옵션
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
MSTY
US$9.6억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
+4,780
| 신규 | +US$43.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4216
콜옵션
CVR Partners
UAN
US$13.4억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
3,700
+1,300
| +54% | +US$11.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4217
JetBlue
JBLU
US$10.8억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
66,304
+10,176
| +18% | +US$4.89만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
4218
풋옵션
Penguin Solutions Inc
PENG
US$26.6억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
+12,800
| 신규 | +US$31.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4219
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+3,136
| 신규 | +US$33만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4220
풋옵션
Mattel
MAT
US$44.1억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
19,700
+1,300
| +7% | +US$2.37만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4221
Klaviyo
KVYO
US$57.3억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+10,605
| 신규 | +US$34.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4222
풋옵션
DXC Technology
DXC
US$23.3억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
24,500
-4,200
| -15% | -US$5.96만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4223
Ardelyx
ARDX
US$7.82억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+59,274
| 신규 | +US$32.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4224
Chemed
CHE
US$69.3억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+738
| 신규 | +US$33.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4225
B&G Foods
BGS
US$1.89억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
73,794
-3,833
| -5% | -US$1.67만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.