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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
풋옵션
Energizer
ENR
US$15.9억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
13,400
-2,700
| -17% | -US$7.06만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4227
풋옵션
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
50,900
+5,800
| +13% | +US$3.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4228
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
+8,274
| 신규 | +US$34.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4229
풋옵션
EyePoint Inc
EYPT
US$3004만
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
23,700
+1,200
| +5% | +US$1.38만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4230
콜옵션
Kingstone Companies
KINS
US$2.92억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
22,900
-35,000
| -60% | -US$51.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4231
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.52억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+13,876
| 신규 | +US$32.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4232
풋옵션
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$33.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4233
콜옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$184억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
13,100
-12,800
| -49% | -US$39.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4234
풋옵션
UFP Industries
UFPI
US$45.2억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$36.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4235
BigBear.ai
BBAI
US$12.5억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
51,392
-53,741
| -51% | -US$34.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4236
풋옵션
West Fraser Timber
WFG
US$52.6억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+4,900
| 신규 | +US$35.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4237
풋옵션
Watts Water Technologies
WTS
US$116억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$32.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4238
콜옵션
Stewart Information Services
STC
US$13.6억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$31만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4239
풋옵션
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$2.38억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
13,200
-23,600
| -64% | -US$55.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4240
풋옵션
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$96.9억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
+6,700
| 신규 | +US$30.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4241
풋옵션
Valley National Bancorp
VLY
US$78.1억
| US$33만 | ﹤0.01% |
31,200
+16,800
| +117% | +US$16.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4242
콜옵션
Wolverine World Wide
WWW
US$17.1억
| US$33만 | ﹤0.01% |
12,100
+1,400
| +13% | +US$3.68만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4243
콜옵션
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.1억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$33.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4244
풋옵션
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$5.67억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+4,700
| 신규 | +US$31.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4245
Loar Holdings
LOAR
US$58.2억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
4,196
+1,878
| +81% | +US$14.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
CNTA
4246
콜옵션
상장폐지됨
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
+13,500
| 신규 | +US$24만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4247
콜옵션
Armstrong World Industries
AWI
US$69.6억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$31.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4248
풋옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$50.8억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
61,900
-3,300
| -5% | -US$1.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4249
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.8억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
+4,163
| 신규 | +US$31.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4250
콜옵션
Essential Utilities
WTRG
US$124억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
8,400
+2,300
| +38% | +US$8.77만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.