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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
Fidelity National Information Services
FIS
US$199억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
4,825
-5,766
| -54% | -US$42만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
4302
ClearPoint Neuro
CLPT
US$3.42억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
+14,702
| 신규 | +US$17.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4303
풋옵션
Xponential Fitness
XPOF
US$1.88억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
40,500
+2,000
| +5% | +US$1.82만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4304
Cellebrite
CLBT
US$30.5억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
+16,686
| 신규 | +US$26.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4305
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
3,860
+590
| +18% | +US$4.69만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4306
풋옵션
POET Technologies
POET
US$9억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
57,600
+31,000
| +117% | +US$17.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4307
콜옵션
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF
FNGG
US$9921만
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$29만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4308
콜옵션
Dentsply Sirona
XRAY
US$19억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
25,000
+5,100
| +26% | +US$7.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4309
Western Midstream Partners
WES
US$192억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
+8,195
| 신규 | +US$32만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4310
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.7억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
16,719
+2,819
| +20% | +US$5.03만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
4311
콜옵션
CarGurus
CARG
US$28.7억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
8,400
-10,000
| -54% | -US$34.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4312
풋옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$184억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
12,400
-13,100
| -51% | -US$40.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4313
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$6.22억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
+4,330
| 신규 | +US$34.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4314
콜옵션
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$23.6억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
+8,300
| 신규 | +US$28.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4315
풋옵션
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.4억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
5,100
+1,700
| +50% | +US$10.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4316
Cedar Fair
FUN
US$7.65억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
14,003
-10,762
| -43% | -US$28.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4317
Cracker Barrel
CBRL
US$15.7억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
6,978
-8,298
| -54% | -US$48만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4318
풋옵션
Old Republic International
ORI
US$93억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$28.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4319
Clean Harbors
CLH
US$159억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
1,342
-3,227
| -71% | -US$76.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4320
풋옵션
ZTO Express
ZTO
US$150억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
16,000
+1,500
| +10% | +US$2.87만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4321
콜옵션
Warby Parker
WRBY
US$30.4억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
+11,300
| 신규 | +US$28.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4322
MNTN Inc
MNTN
US$6.99억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
+16,720
| 신규 | +US$38만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4323
풋옵션
Sylvamo
SLVM
US$12.8억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
7,200
+2,700
| +60% | +US$12.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4324
풋옵션
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$9.36억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
6,700
-2,000
| -23% | -US$8.61만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4325
RenaissanceRe
RNR
US$137억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
1,243
-131
| -10% | -US$3.17만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.