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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RJI
2151
상장폐지됨
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| US$438만 | ﹤0.01% |
581,213
-163,337
| -22% | -US$131만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2152
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$438만 | ﹤0.01% |
27,461
+14,084
| +105% | +US$231만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2153
Allegion
ALLE
US$150억
| US$437만 | ﹤0.01% |
91,753
-6,637
| -7% | -US$34.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2154
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$141억
| US$437만 | ﹤0.01% |
66,533
-13,586
| -17% | -US$96.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BNA
2155
상장폐지됨
BLACKROCK INCOME OPPORTUNITY TRUST INC
BNA
| US$437만 | ﹤0.01% |
421,552
+29,218
| +7% | +US$30.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2156
Healthcare Services Group
HCSG
US$17억
| US$436만 | ﹤0.01% |
152,448
+129,557
| +566% | +US$361만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2157
콜옵션
Huntsman Corp
HUN
US$15.3억
| US$436만 | ﹤0.01% |
167,800
-8,200
| -5% | -US$22.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MBT
2158
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$436만 | ﹤0.01% |
291,614
+13,667
| +5% | +US$25.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MCA
2159
상장폐지됨
BLACKROCK MUNIYIELD CALIFORNIA QUALITY FUND, INC
MCA
| US$433만 | ﹤0.01% |
297,324
+13,620
| +5% | +US$19.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2160
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$432만 | ﹤0.01% |
70,963
-27,208
| -28% | -US$162만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2161
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.6억
| US$432만 | ﹤0.01% |
152,277
+44,429
| +41% | +US$134만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2162
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$432만 | ﹤0.01% |
241,470
+53,075
| +28% | +US$100만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2163
풋옵션
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$432만 | ﹤0.01% |
74,657
-13,419
| -15% | -US$80.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2164
콜옵션
Copa Holdings
CPA
US$55억
| US$430만 | ﹤0.01% |
40,100
+11,000
| +38% | +US$147만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2165
콜옵션
Dominion Energy
D
US$575억
| US$430만 | ﹤0.01% |
62,200
+41,500
| +200% | +US$287만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2166
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$429만 | ﹤0.01% |
264,876
+77,298
| +41% | +US$118만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2167
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$429만 | ﹤0.01% |
203,426
+9,165
| +5% | +US$19.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STJ
2168
콜옵션
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$428만 | ﹤0.01% |
71,200
+37,600
| +112% | +US$246만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AHL
2169
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$428만 | ﹤0.01% |
100,079
-215,072
| -68% | -US$914만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2170
콜옵션
Toll Brothers
TOL
US$130억
| US$428만 | ﹤0.01% |
137,300
+115,700
| +536% | +US$396만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2171
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
US$1.58억
| US$427만 | ﹤0.01% |
128,130
-153,109
| -54% | -US$558만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2172
상장폐지됨
The ExOne Company
XONE
| US$427만 | ﹤0.01% |
204,400
+14,285
| +8% | +US$43.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2173
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.3억
| US$426만 | ﹤0.01% |
99,518
+30,056
| +43% | +US$143만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BZH
2174
콜옵션
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$426만 | ﹤0.01% |
254,100
-42,800
| -14% | -US$78.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2175
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$426만 | ﹤0.01% |
133,556
+1,647
| +1% | +US$5.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.