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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
US$3.56억
| US$414만 | ﹤0.01% |
206,417
+7,012
| +4% | +US$14.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2202
AES
AES
US$107억
| US$414만 | ﹤0.01% |
291,577
-9,378
| -3% | -US$13.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2203
Bankunited
BKU
US$31.2억
| US$413만 | ﹤0.01% |
135,436
+25,465
| +23% | +US$81.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2204
콜옵션
Harley-Davidson
HOG
US$30.3억
| US$412만 | ﹤0.01% |
70,800
+41,000
| +138% | +US$262만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2205
Westport Fuel Systems
WPRT
US$4255만
| US$412만 | ﹤0.01% |
39,156
+1,730
| +5% | +US$26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MWV
2206
상장폐지됨
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$411만 | ﹤0.01% |
100,441
+18
| +0% | +US$770 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2207
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.84억
| US$411만 | ﹤0.01% |
206,844
+6,384
| +3% | +US$12.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2208
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1억
| US$410만 | ﹤0.01% |
154,622
+6,591
| +4% | +US$16.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2209
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
US$2.53억
| US$410만 | ﹤0.01% |
180,144
-6,606
| -4% | -US$15.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2210
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$14.2억
| US$410만 | ﹤0.01% |
58,564
-20,144
| -26% | -US$144만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BEAV
2211
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$410만 | ﹤0.01% |
67,487
-17,179
| -20% | -US$109만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2212
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$410만 | ﹤0.01% |
187,031
-32,075
| -15% | -US$73.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2213
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$9.14억
| US$408만 | ﹤0.01% |
81,773
+1,543
| +2% | +US$8.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QEP
2214
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$408만 | ﹤0.01% |
132,393
-704
| -0.5% | -US$2.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2215
Standard Motor Products
SMP
US$8.42억
| US$407만 | ﹤0.01% |
118,204
-25,369
| -18% | -US$98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2216
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.06억
| US$406만 | ﹤0.01% |
41,216
+14,768
| +56% | +US$147만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2217
상장폐지됨
GUGGENHEIM CREDIT ALLOCATION FUND
GGM
| US$406만 | ﹤0.01% |
170,942
+47,231
| +38% | +US$114만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2218
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$406만 | ﹤0.01% |
119,038
+20,069
| +20% | +US$72.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2219
Graphic Packaging
GPK
US$26.8억
| US$406만 | ﹤0.01% |
326,327
+46,058
| +16% | +US$56.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2220
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73억
| US$406만 | ﹤0.01% |
104,425
+23,071
| +28% | +US$81.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2221
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$405만 | ﹤0.01% |
268,761
+29,114
| +12% | +US$47.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2222
상장폐지됨
Western Asset Emerging Markets
EMD
| US$405만 | ﹤0.01% |
336,528
+219,616
| +188% | +US$278만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2223
Teekay
TK
US$12.4억
| US$404만 | ﹤0.01% |
60,934
-69,630
| -53% | -US$409만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2224
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$404만 | ﹤0.01% |
50,800
+41,800
| +464% | +US$330만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EDE
2225
상장폐지됨
Empire District Electric
EDE
| US$404만 | ﹤0.01% |
167,241
+10,241
| +7% | +US$25.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.