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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTAT
2251
풋옵션
상장폐지됨
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| US$396만 | ﹤0.01% |
365,300
+348,800
| +2,114% | +US$532만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
TWC
2252
콜옵션
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$395만 | ﹤0.01% |
27,500
+3,100
| +13% | +US$46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2253
콜옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$394만 | ﹤0.01% |
97,900
+83,500
| +580% | +US$328만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2254
풋옵션
NGL Energy Partners
NGL
US$19.3억
| US$394만 | ﹤0.01% |
+100,200
| 신규 | +US$427만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
OWW
2255
풋옵션
상장폐지됨
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| US$394만 | ﹤0.01% |
501,000
+498,600
| +20,775% | +US$427만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2256
Nelnet
NNI
US$45억
| US$394만 | ﹤0.01% |
91,340
+9,597
| +12% | +US$41.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2257
상장폐지됨
American Midstream Partners, LP
AMID
| US$393만 | ﹤0.01% |
135,283
+51,276
| +61% | +US$152만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2258
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.1억
| US$393만 | ﹤0.01% |
147,982
+10,511
| +8% | +US$28.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2259
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.33억
| US$393만 | ﹤0.01% |
241,716
+19,873
| +9% | +US$33.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2260
Kirby Corp
KEX
US$69.4억
| US$393만 | ﹤0.01% |
33,320
-7,184
| -18% | -US$85.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2261
ASML
ASML
US$6015억
| US$392만 | ﹤0.01% |
39,686
-14,820
| -27% | -US$139만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GARS
2262
상장폐지됨
Garrison Capital Inc.
GARS
| US$392만 | ﹤0.01% |
271,026
+7,942
| +3% | +US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2263
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$390만 | ﹤0.01% |
100,248
-142,296
| -59% | -US$560만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2264
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$7689만
| US$390만 | ﹤0.01% |
67,247
+21,853
| +48% | +US$136만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WDR
2265
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$390만 | ﹤0.01% |
75,360
+827
| +1% | +US$4.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2266
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
| US$389만 | ﹤0.01% |
83,276
+6,356
| +8% | +US$30.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2267
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.7억
| US$389만 | ﹤0.01% |
83,772
-15,424
| -16% | -US$73.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ACOR
2268
상장폐지됨
Acorda Therapeutics
ACOR
| US$389만 | ﹤0.01% |
956
+449
| +89% | +US$168만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KNGT
2269
상장폐지됨
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| US$388만 | ﹤0.01% |
141,823
+35,270
| +33% | +US$96.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2270
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$198억
| US$388만 | ﹤0.01% |
127,400
-35,600
| -22% | -US$111만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2271
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.4억
| US$387만 | ﹤0.01% |
70,439
+12,237
| +21% | +US$68.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2272
풋옵션
Workday
WDAY
US$506억
| US$387만 | ﹤0.01% |
46,900
+45,100
| +2,506% | +US$385만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LNKD
2273
콜옵션
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$386만 | ﹤0.01% |
18,600
+6,738
| +57% | +US$135만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2274
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$3.47억
| US$386만 | ﹤0.01% |
181,220
+3,363
| +2% | +US$7.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2275
풋옵션
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$386만 | ﹤0.01% |
210,800
+5,300
| +3% | +US$10.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.