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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KMP
2276
콜옵션
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$386만 | ﹤0.01% |
41,400
+25,800
| +165% | +US$230만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STON
2277
상장폐지됨
StoneMor Inc.
STON
| US$386만 | ﹤0.01% |
149,710
+33,930
| +29% | +US$84.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2278
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.4억
| US$386만 | ﹤0.01% |
176,102
+28,548
| +19% | +US$62.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2279
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$386만 | ﹤0.01% |
115,676
+66,301
| +134% | +US$215만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2280
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$385만 | ﹤0.01% |
10,418
+2,463
| +31% | +US$102만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2281
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$161억
| US$385만 | ﹤0.01% |
151,145
-4,025
| -3% | -US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CBA
2282
상장폐지됨
ClearBridge American Energy MLP
CBA
| US$384만 | ﹤0.01% |
211,067
-22,568
| -10% | -US$41.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2283
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31억
| US$383만 | ﹤0.01% |
34,024
+4,647
| +16% | +US$52.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2284
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13억
| US$383만 | ﹤0.01% |
97,560
-11,407
| -10% | -US$44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2285
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$382만 | ﹤0.01% |
134,762
+31,689
| +31% | +US$81.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GMCR
2286
콜옵션
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$381만 | ﹤0.01% |
29,300
+10,100
| +53% | +US$126만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2287
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$380만 | ﹤0.01% |
58,384
+13,527
| +30% | +US$90.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2288
Kohl's
KSS
US$28.1억
| US$380만 | ﹤0.01% |
62,201
+2,912
| +5% | +US$16.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2289
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$380만 | ﹤0.01% |
93,107
+79,407
| +580% | +US$324만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2290
Fidus Investment
FDUS
US$7.43억
| US$380만 | ﹤0.01% |
229,864
-53,808
| -19% | -US$99.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2291
WPP
WPP
US$57.6억
| US$379만 | ﹤0.01% |
37,742
-5,006
| -12% | -US$51.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2292
상장폐지됨
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| US$378만 | ﹤0.01% |
102,661
+20,172
| +24% | +US$75만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MJN
2293
콜옵션
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$378만 | ﹤0.01% |
39,300
+38,200
| +3,473% | +US$362만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STRZA
2294
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$378만 | ﹤0.01% |
114,207
-3,494
| -3% | -US$10.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
POT
2295
콜옵션
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$377만 | ﹤0.01% |
109,200
-1,000
| -0.9% | -US$3.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EEQ
2296
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$376만 | ﹤0.01% |
148,256
-77,415
| -34% | -US$186만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2297
Ciena
CIEN
US$458억
| US$376만 | ﹤0.01% |
224,909
+188,454
| +517% | +US$369만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SRC
2298
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$376만 | ﹤0.01% |
76,351
-19,302
| -20% | -US$100만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2299
콜옵션
Nucor
NUE
US$585억
| US$375만 | ﹤0.01% |
69,100
+23,900
| +53% | +US$126만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2300
AngloGold Ashanti
AU
US$431억
| US$375만 | ﹤0.01% |
312,185
+157,431
| +102% | +US$257만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.