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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KMP
2276
買權
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$386萬 | ﹤0.01% |
41,400
+25,800
| +165% | +US$230萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
STON
2277
已下市
StoneMor Inc.
STON
| US$386萬 | ﹤0.01% |
149,710
+33,930
| +29% | +US$84.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2278
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.6億
| US$386萬 | ﹤0.01% |
176,102
+28,548
| +19% | +US$62.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2279
已下市
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$386萬 | ﹤0.01% |
115,676
+66,301
| +134% | +US$215萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2280
已下市
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$385萬 | ﹤0.01% |
10,418
+2,463
| +31% | +US$102萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2281
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$156億
| US$385萬 | ﹤0.01% |
151,145
-4,025
| -3% | -US$11萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CBA
2282
已下市
ClearBridge American Energy MLP
CBA
| US$384萬 | ﹤0.01% |
211,067
-22,568
| -10% | -US$41.7萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
2283
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
34,024
+4,647
| +16% | +US$52.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2284
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.9億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
97,560
-11,407
| -10% | -US$44萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2285
已下市
Verint Systems
VRNT
| US$382萬 | ﹤0.01% |
134,762
+31,689
| +31% | +US$81.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
GMCR
2286
買權
已下市
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$381萬 | ﹤0.01% |
29,300
+10,100
| +53% | +US$126萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2287
已下市
Triumph Group
TGI
| US$380萬 | ﹤0.01% |
58,384
+13,527
| +30% | +US$90.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2288
Kohl's
KSS
US$27.6億
| US$380萬 | ﹤0.01% |
62,201
+2,912
| +5% | +US$16.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2289
買權
Agilent Technologies
A
US$493億
| US$380萬 | ﹤0.01% |
93,107
+79,407
| +580% | +US$324萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2290
Fidus Investment
FDUS
US$7.68億
| US$380萬 | ﹤0.01% |
229,864
-53,808
| -19% | -US$99.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2291
WPP
WPP
US$58.6億
| US$379萬 | ﹤0.01% |
37,742
-5,006
| -12% | -US$51.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2292
已下市
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| US$378萬 | ﹤0.01% |
102,661
+20,172
| +24% | +US$75萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MJN
2293
買權
已下市
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$378萬 | ﹤0.01% |
39,300
+38,200
| +3,473% | +US$362萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
STRZA
2294
已下市
Starz - Series A
STRZA
| US$378萬 | ﹤0.01% |
114,207
-3,494
| -3% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
POT
2295
買權
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$377萬 | ﹤0.01% |
109,200
-1,000
| -0.9% | -US$3.54萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
EEQ
2296
已下市
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$376萬 | ﹤0.01% |
148,256
-77,415
| -34% | -US$186萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2297
Ciena
CIEN
US$455億
| US$376萬 | ﹤0.01% |
224,909
+188,454
| +517% | +US$369萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SRC
2298
已下市
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$376萬 | ﹤0.01% |
76,351
-19,302
| -20% | -US$100萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2299
買權
Nucor
NUE
US$621億
| US$375萬 | ﹤0.01% |
69,100
+23,900
| +53% | +US$126萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2300
AngloGold Ashanti
AU
US$404億
| US$375萬 | ﹤0.01% |
312,185
+157,431
| +102% | +US$257萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。