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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FTD
2176
상장폐지됨
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
| US$425만 | ﹤0.01% |
124,720
+18,736
| +18% | +US$60.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
WSTC
2177
상장폐지됨
West Corporation
WSTC
| US$425만 | ﹤0.01% |
144,400
+128,424
| +804% | +US$361만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2178
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.01억
| US$424만 | ﹤0.01% |
75,398
-7,635
| -9% | -US$43.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BWLD
2179
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$424만 | ﹤0.01% |
31,585
-8,987
| -22% | -US$133만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JTP
2180
상장폐지됨
NUVEEN QUALITY PFD INCOME FD
JTP
| US$424만 | ﹤0.01% |
520,249
+57,494
| +12% | +US$48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SIRO
2181
상장폐지됨
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
| US$424만 | ﹤0.01% |
55,291
-84,368
| -60% | -US$678만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2182
American States Water
AWR
US$33.7억
| US$423만 | ﹤0.01% |
139,128
-22,999
| -14% | -US$72.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GLUU
2183
상장폐지됨
Glu Mobile Inc.
GLUU
| US$422만 | ﹤0.01% |
817,042
+297,280
| +57% | +US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2184
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043억
| US$422만 | ﹤0.01% |
85,500
+5,500
| +7% | +US$28.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SLAI
2185
상장폐지됨
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| US$421만 | ﹤0.01% |
+1,782
| 신규 | +US$442만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2186
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.49억
| US$420만 | ﹤0.01% |
37,443
+8,213
| +28% | +US$92.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JTA
2187
상장폐지됨
Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund
JTA
| US$420만 | ﹤0.01% |
303,403
+100,405
| +49% | +US$145만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2188
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.53억
| US$420만 | ﹤0.01% |
154,815
+46,142
| +42% | +US$121만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2189
상장폐지됨
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$420만 | ﹤0.01% |
329,349
+25,631
| +8% | +US$33.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2190
PBF Energy
PBF
US$93.9억
| US$420만 | ﹤0.01% |
174,959
-106,231
| -38% | -US$280만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2191
Autoliv
ALV
US$85.6억
| US$420만 | ﹤0.01% |
63,389
+49,088
| +343% | +US$361만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2192
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.35억
| US$419만 | ﹤0.01% |
76,610
+7,045
| +10% | +US$39.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2193
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$418만 | ﹤0.01% |
141,370
-33,059
| -19% | -US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2194
상장폐지됨
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| US$418만 | ﹤0.01% |
1,148,100
+309,351
| +37% | +US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2195
Crocs
CROX
US$58억
| US$418만 | ﹤0.01% |
332,127
+34,390
| +12% | +US$51.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2196
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$418만 | ﹤0.01% |
48,400
+9,800
| +25% | +US$82.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2197
Neogen
NEOG
US$26.2억
| US$417만 | ﹤0.01% |
281,800
-888
| -0.3% | -US$1.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2198
콜옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$75.1억
| US$417만 | ﹤0.01% |
124,000
-619,800
| -83% | -US$2518만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2199
콜옵션
Onity Group
ONIT
US$2.19억
| US$416만 | ﹤0.01% |
10,600
-10,247
| -49% | -US$463만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2200
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$9.02억
| US$414만 | ﹤0.01% |
292,013
+18,298
| +7% | +US$26.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.