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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NSH
2126
콜옵션
상장폐지됨
NuStar GP Holdings LLC
NSH
| US$450만 | ﹤0.01% |
103,500
-57,900
| -36% | -US$244만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
MNK
2127
콜옵션
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$450만 | ﹤0.01% |
49,900
-21,200
| -30% | -US$166만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2128
IQVIA
IQV
US$458억
| US$450만 | ﹤0.01% |
80,585
+27,534
| +52% | +US$154만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2129
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.8억
| US$449만 | ﹤0.01% |
268,490
-14,495
| -5% | -US$24.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2130
BCP Investment Corp
BCIC
US$7492만
| US$449만 | ﹤0.01% |
54,048
-10,098
| -16% | -US$82.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2131
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$123억
| US$448만 | ﹤0.01% |
114,290
+60,889
| +114% | +US$236만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NUAN
2132
콜옵션
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$448만 | ﹤0.01% |
335,874
-391,892
| -54% | -US$582만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TECD
2133
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$447만 | ﹤0.01% |
75,906
+7,768
| +11% | +US$50.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2134
Synopsys
SNPS
US$810억
| US$444만 | ﹤0.01% |
111,996
-6,995
| -6% | -US$27.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2135
Harley-Davidson
HOG
US$30.3억
| US$444만 | ﹤0.01% |
76,294
-44,060
| -37% | -US$282만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GLOG
2136
상장폐지됨
GASLOG LTD
GLOG
| US$444만 | ﹤0.01% |
201,722
-9,729
| -5% | -US$25.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2137
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.4억
| US$444만 | ﹤0.01% |
101,152
-23,140
| -19% | -US$103만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2138
Rayonier
RYN
US$55.7억
| US$444만 | ﹤0.01% |
157,008
-67,492
| -30% | -US$207만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2139
콜옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$431억
| US$443만 | ﹤0.01% |
369,400
+2,300
| +0.6% | +US$3.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2140
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$442만 | ﹤0.01% |
32,767
-1,470
| -4% | -US$21.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2141
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.62억
| US$441만 | ﹤0.01% |
184,411
+12,746
| +7% | +US$33.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2142
콜옵션
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$441만 | ﹤0.01% |
68,500
+21,500
| +46% | +US$135만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2143
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.66억
| US$441만 | ﹤0.01% |
155,586
+42,705
| +38% | +US$129만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2144
Knowles
KN
US$28.5억
| US$441만 | ﹤0.01% |
166,447
+9,984
| +6% | +US$30.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
RHT
2145
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$441만 | ﹤0.01% |
78,495
+17,781
| +29% | +US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AFSI
2146
상장폐지됨
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$440만 | ﹤0.01% |
221,204
+154,940
| +234% | +US$328만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AXIA
2147
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$439만 | ﹤0.01% |
2,055,394
+190,600
| +10% | +US$46.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2148
Morningstar
MORN
US$83.8억
| US$439만 | ﹤0.01% |
64,716
+447
| +0.7% | +US$3.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2149
콜옵션
Altria Group
MO
US$1270억
| US$439만 | ﹤0.01% |
95,600
-259,100
| -73% | -US$1110만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JMF
2150
상장폐지됨
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
| US$438만 | ﹤0.01% |
198,039
+11,835
| +6% | +US$25.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.