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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10076
Limbach Holdings
LMB
US$5.67억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$948 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10077
콜옵션
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$1천 | ﹤0.01% |
7
-6
| -46% | -US$1.06천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10078
콜옵션
Lightbridge
LTBR
US$1.79억
| US$1천 | ﹤0.01% |
7
-35
| -83% | -US$5.8천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10079
콜옵션
Medallion Financial
MFIN
US$2.6억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.19천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10080
풋옵션
Mitek Systems
MITK
US$8.06억
| US$1천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10081
Mind CTI
MNDO
US$1839만
| US$1천 | ﹤0.01% |
269
-1,231
| -82% | -US$3.44천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10082
Mercury Systems
MRCY
US$46억
| US$1천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10083
Microvision
MVIS
US$3487만
| US$1천 | ﹤0.01% |
35
-847
| -96% | -US$2.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10084
NeoGenomics
NEO
US$21.1억
| US$1천 | ﹤0.01% |
125
-1,493
| -92% | -US$7.67천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10085
Optical Cable Corp
OCC
US$1.07억
| US$1천 | ﹤0.01% |
200
-2,520
| -93% | -US$1.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10086
풋옵션
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$3311만
| US$1천 | ﹤0.01% |
125
-125
| -50% | -US$1.82천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
10087
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$1.27천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10088
OptimumBank Holdings
OPHC
US$1.12억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$799 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10089
풋옵션
Ocean Power Technologies
OPTT
US$585만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
10090
Pure Cycle
PCYO
US$2.6억
| US$1천 | ﹤0.01% |
150
-534
| -78% | -US$3.52천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10091
Phio Pharmaceuticals
PHIO
US$1014만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10092
Park Aerospace
PKE
US$5.56억
| US$1천 | ﹤0.01% |
56
-1,842
| -97% | -US$5.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10093
Power REIT
PW
US$251만
| US$1천 | ﹤0.01% |
7
+6
| +600% | +US$556 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10094
콜옵션
Q2 Holdings
QTWO
US$43.2억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.46천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10095
풋옵션
QuickLogic
QUIK
US$1.62억
| US$1천 | ﹤0.01% |
14
-665
| -98% | -US$3.47만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10096
상장폐지됨
Baijiayun Group
RTC
| US$1천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$1.14천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10097
풋옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$66억
| US$1천 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
10098
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.33억
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10099
풋옵션
STAAR Surgical
STAA
US$11.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$2.38천 |
2014 Q2
1분기
|
|
10100
Sterling Infrastructure
STRL
US$114억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+107
| 신규 | +US$932 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.