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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHKR
10126
콜옵션
상장폐지됨
CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUST
CHKR
| US$1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.09천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10127
상장폐지됨
Aevi Genomic Medicine Inc
GNMX
| US$1천 | ﹤0.01% |
200
-3,800
| -95% | -US$2.45만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ARQL
10128
상장폐지됨
Arqule Inc
ARQL
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,000
-11,533
| -92% | -US$1.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARTX
10129
상장폐지됨
Arotech Corporation
ARTX
| US$1천 | ﹤0.01% |
200
-3,269
| -94% | -US$1.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CRAY
10130
상장폐지됨
Cray, Inc.
CRAY
| US$1천 | ﹤0.01% |
50
-50
| -50% | -US$1.38천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NXTDW
10131
상장폐지됨
Nxt-ID, Inc.
NXTDW
| US$1천 | ﹤0.01% |
+2,155
| 신규 | +US$1.02천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BBRG
10132
상장폐지됨
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
| US$1천 | ﹤0.01% |
74
-4,096
| -98% | -US$5.98만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
DXJH
10133
상장폐지됨
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| US$1천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$657 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RT
10134
콜옵션
상장폐지됨
Ruby Tuesday Georgia
RT
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-4,700
| -98% | -US$3.02만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
OME
10135
풋옵션
상장폐지됨
Omega Protein
OME
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$2.79천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ONVI
10136
상장폐지됨
Onvia, Inc.
ONVI
| US$1천 | ﹤0.01% |
218
-1,720
| -89% | -US$7.76천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ALJ
10137
콜옵션
상장폐지됨
Alon USA Energy Inc
ALJ
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-4,600
| -98% | -US$6.66만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SYUT
10138
상장폐지됨
Synutra International, Inc.
SYUT
| US$1천 | ﹤0.01% |
+229
| 신규 | +US$1.36천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CBR
10139
상장폐지됨
CIBER Inc.
CBR
| US$1천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PRZM
10140
상장폐지됨
Prism Technologies Group, Inc
PRZM
| US$1천 | ﹤0.01% |
462
-3,063
| -87% | -US$9.36천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
WCIC
10141
상장폐지됨
WCI Communities, Inc.
WCIC
| US$1천 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$540 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SGYPW
10142
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc. - Warrants
SGYPW
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,709
+400
| +31% | +US$486 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ERB
10143
상장폐지됨
ERBA DIAGNOSTICS
ERB
| US$1천 | ﹤0.01% |
+237
| 신규 | +US$673 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
REXI
10144
상장폐지됨
RESOURCE AMERICA INC CL-A
REXI
| US$1천 | ﹤0.01% |
132
-2,223
| -94% | -US$2.09만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CNYD
10145
상장폐지됨
CHINA YIDA HOLDING, CO. NEW COMMON STOCK(NEVADA)
CNYD
| US$1천 | ﹤0.01% |
321
-55
| -15% | -US$185 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
XNPT
10146
콜옵션
상장폐지됨
XENOPORT, INC.
XNPT
| US$1천 | ﹤0.01% |
200
-900
| -82% | -US$4.39천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
FSYS
10147
풋옵션
상장폐지됨
FUEL SYSTEMS SOLUTIONS INC COM STK
FSYS
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-1,300
| -93% | -US$1.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CSUN
10148
콜옵션
상장폐지됨
CHINA SUNERGY CO LTD ADS(CAYMAN ISLANDS)
CSUN
| US$1천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
FRM
10149
콜옵션
상장폐지됨
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$1.86천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10150
상장폐지됨
LGL GROUP INC WT EXP 08/06/2018
LGL.WS
| US$1천 | ﹤0.01% |
16,501
+2,900
| +21% | +US$90 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.