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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZX
10026
상장폐지됨
China Zenix Auto Internatl Ltd
ZX
| US$2천 | ﹤0.01% |
860
-827
| -49% | -US$1.77천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ALDW
10027
풋옵션
상장폐지됨
Alon USA Partners LP
ALDW
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MRVC
10028
상장폐지됨
MRV Communications Inc
MRVC
| US$2천 | ﹤0.01% |
125
+5
| +4% | +US$68 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SAJA
10029
상장폐지됨
Sajan, Inc.
SAJA
| US$2천 | ﹤0.01% |
+482
| 신규 | +US$2.53천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EDE
10030
콜옵션
상장폐지됨
Empire District Electric
EDE
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
PLCM
10031
콜옵션
상장폐지됨
POLYCOM INC
PLCM
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$1.3천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CBDE
10032
상장폐지됨
CBD ENERGY LTD ORD SHS (AUS)
CBDE
| US$2천 | ﹤0.01% |
753
-947
| -56% | -US$2.74천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
QGENF
10033
콜옵션
상장폐지됨
QIAGEN NV
QGENF
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
10034
상장폐지됨
ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES INC COM STK
ASTI
| US$2천 | ﹤0.01% |
+686
| 신규 | +US$2.2천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
OPLK
10035
콜옵션
상장폐지됨
OPLINK COMMUNICATIONS INC
OPLK
| US$2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.83천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10036
상장폐지됨
Agria Corp
GRO
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,427
-896
| -39% | -US$1.15천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ETRM
10037
상장폐지됨
EnteroMedics Inc.
ETRM
| US$2천 | ﹤0.01% |
2
-47
| -96% | -US$6.89만 |
2014 Q2
1분기
|
|
10038
상장폐지됨
iPath Pure Beta Energy ETN
ONG
| US$2천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$1.59천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10039
Adtran
ADTN
US$5.26억
| US$1천 | ﹤0.01% |
52
-288
| -85% | -US$6.44천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10040
풋옵션
Armour Residential REIT
ARR
US$18억
| US$1천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10041
Alterity Therapeutics
ATHE
US$3915만
| US$1천 | ﹤0.01% |
6
-138
| -96% | -US$1.85만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
10042
Azenta
AZTA
US$15.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-25,332
| -100% | -US$27.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10043
풋옵션
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.07천 |
2014 Q2
1분기
|
|
10044
Bridgeline Digital
BLIN
US$887만
| US$1천 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$1천 |
2014 Q2
1분기
|
|
10045
BioLineRX
BLRX
US$1027만
| US$1천 | ﹤0.01% |
1
-16
| -94% | -US$1.72만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10046
풋옵션
CEVA Inc
CEVA
US$7.94억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.47천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10047
CKX Lands
CKX
US$2178만
| US$1천 | ﹤0.01% |
93
-985
| -91% | -US$1.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10048
콜옵션
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$1천 | ﹤0.01% |
300
-1,800
| -86% | -US$4.7천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
10049
Consumer Portfolio Services
CPSS
US$2.03억
| US$1천 | ﹤0.01% |
157
-434
| -73% | -US$3.13천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10050
Crown Crafts
CRWS
US$2604만
| US$1천 | ﹤0.01% |
+181
| 신규 | +US$1.4천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.