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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001
콜옵션
상장폐지됨
NEWPORT CORP
NEWP
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$9.06천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ORIG
10002
콜옵션
상장폐지됨
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10003
콜옵션
상장폐지됨
RARE ELEMENT RES LTD
REE
| US$2천 | ﹤0.01% |
3,700
+500
| +16% | +US$550 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TSYS
10004
상장폐지됨
TELECOMMUNICATIONS SYS INC "A"
TSYS
| US$2천 | ﹤0.01% |
+651
| 신규 | +US$2.02천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10005
상장폐지됨
WAUSAU PAPER CORP.
WPP
| US$2천 | ﹤0.01% |
344
+179
| +108% | +US$1.69천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RBY
10006
콜옵션
상장폐지됨
RUBICON MENERALS CORP (F)
RBY
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,200
-6,800
| -85% | -US$9.6천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BAMM
10007
상장폐지됨
BOOKS-A-MILLION INC
BAMM
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,354
-61
| -4% | -US$123 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
XOOM
10008
상장폐지됨
XOOM CORP COM
XOOM
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-375
| -79% | -US$8.63천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HCBK
10009
콜옵션
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
10010
콜옵션
상장폐지됨
LRR ENERGY LP
LRE
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-2,100
| -95% | -US$3.85만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
SVLC
10011
상장폐지됨
SILVERCREST MINES INC ORD SHS (CDA)
SVLC
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,086
-4,236
| -80% | -US$8.17천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TSRE
10012
상장폐지됨
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| US$2천 | ﹤0.01% |
210
-755
| -78% | -US$5.35천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BGMD
10013
상장폐지됨
BG MEDICINE INC COM STK NEW
BGMD
| US$2천 | ﹤0.01% |
828
-142
| -15% | -US$475 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CPGI
10014
상장폐지됨
CHINA SHENGDA PACKAGING GROUP COM NEW
CPGI
| US$2천 | ﹤0.01% |
351
-20
| -5% | -US$94 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
PTRY
10015
콜옵션
상장폐지됨
PANTRY INC (THE)
PTRY
| US$2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.91천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BSDM
10016
풋옵션
상장폐지됨
BSD MEDICAL CORP (DEL)
BSDM
| US$2천 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$1.89천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10017
콜옵션
상장폐지됨
CORINTHIAN COLLEGES INC
COCO
| US$2천 | ﹤0.01% |
13,700
+5,000
| +57% | +US$894 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FUBC
10018
풋옵션
상장폐지됨
1st United Bancorp (Florida)
FUBC
| US$2천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.72천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GPRC
10019
상장폐지됨
GUANWEI RECYCLING CORP XOM STK (NV)
GPRC
| US$2천 | ﹤0.01% |
3,054
+2,867
| +1,533% | +US$2.64천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10020
상장폐지됨
PULSE ELECTRONICS CORP COM STK (PA)NEW
PULS
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,343
+192
| +17% | +US$441 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
OBAS
10021
상장폐지됨
Optibase Ltd
OBAS
| US$2천 | ﹤0.01% |
350
-72
| -17% | -US$464 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HPJ
10022
풋옵션
상장폐지됨
Highpower International Inc
HPJ
| US$2천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.11천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EGT
10023
상장폐지됨
Entertainment Gaming Asia Inc.
EGT
| US$2천 | ﹤0.01% |
625
-258
| -29% | -US$649 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HYGS
10024
풋옵션
상장폐지됨
Hydrogenics Corp
HYGS
| US$2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.04천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WLH
10025
상장폐지됨
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-466
| -82% | -US$1.22만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.