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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOXO
9976
상장폐지됨
Loxo Oncology, Inc
LOXO
| US$2천 | ﹤0.01% |
+155
| 신규 | +US$2.01천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
INTX
9977
콜옵션
상장폐지됨
Intersections, Inc.
INTX
| US$2천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$2.39천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
INTX
9978
풋옵션
상장폐지됨
Intersections, Inc.
INTX
| US$2천 | ﹤0.01% |
600
+100
| +20% | +US$399 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
NWY
9979
상장폐지됨
New York & Co Inc
NWY
| US$2천 | ﹤0.01% |
+519
| 신규 | +US$1.75천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CALL
9980
상장폐지됨
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| US$2천 | ﹤0.01% |
202
-11,623
| -98% | -US$14.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SNMX
9981
콜옵션
상장폐지됨
Senomyx, Inc.
SNMX
| US$2천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.59천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NDRO
9982
풋옵션
상장폐지됨
Enduro Royalty Trust
NDRO
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
YGE
9983
풋옵션
상장폐지됨
Yingli Green Energy Holding Comp
YGE
| US$2천 | ﹤0.01% |
80
-9,920
| -99% | -US$34.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
GXP
9984
풋옵션
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BLNG
9985
상장폐지됨
iPath Pure Beta Precious Metals ETN
BLNG
| US$2천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CRVP
9986
상장폐지됨
Crystal Rock Holdings, Inc.
CRVP
| US$2천 | ﹤0.01% |
2,277
+178
| +8% | +US$144 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SSNI
9987
풋옵션
상장폐지됨
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
STV
9988
상장폐지됨
China Digital Tv Hldgs Co Ltd
STV
| US$2천 | ﹤0.01% |
662
-5,776
| -90% | -US$2.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SCNB
9989
상장폐지됨
Suffolk Bancorp
SCNB
| US$2천 | ﹤0.01% |
116
-1,860
| -94% | -US$3.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CYNO
9990
콜옵션
상장폐지됨
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ACUR
9991
상장폐지됨
Acura Pharmaceuticals
ACUR
| US$2천 | ﹤0.01% |
+563
| 신규 | +US$2.64천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9992
상장폐지됨
Bebe Stores Inc
BEBE
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$2.83천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RSTI
9993
콜옵션
상장폐지됨
Rofin-Sinar Technologies Inc
RSTI
| US$2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.31천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
VMEM
9994
콜옵션
상장폐지됨
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
| US$2천 | ﹤0.01% |
125
-125
| -50% | -US$2.08천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CETC
9995
풋옵션
상장폐지됨
Hongli Clean Energy Technologies Corp. Common Stock
CETC
| US$2천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$1.4천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9996
풋옵션
상장폐지됨
QUESTAR CORP
STR
| US$2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.3천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TUMI
9997
콜옵션
상장폐지됨
TUMI HLDGS INC COM
TUMI
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-3,400
| -97% | -US$7.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CPXX
9998
상장폐지됨
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
| US$2천 | ﹤0.01% |
+860
| 신규 | +US$2.35천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RLJE
9999
상장폐지됨
RLJ Entertainment, Inc.
RLJE
| US$2천 | ﹤0.01% |
+156
| 신규 | +US$1.57천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10000
콜옵션
상장폐지됨
GSI GROUP INC COM STK (CDA)
GSIG
| US$2천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.44천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.