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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10076
Limbach Holdings
LMB
$5.67億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$948 |
2014 Q3
0四半期
|
|
10077
コール
上場廃止
LivePerson
LPSN
| $1,000 | ﹤0.01% |
7
-6
| -46% | -$1,065 |
2014 Q1
2四半期
|
|
10078
コール
Lightbridge
LTBR
$1.79億
| $1,000 | ﹤0.01% |
7
-35
| -83% | -$5,798 |
2014 Q1
2四半期
|
|
10079
コール
Medallion Financial
MFIN
$2.62億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1,190 |
2014 Q3
0四半期
|
|
10080
プット
Mitek Systems
MITK
$8.41億
| $1,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
10081
Mind CTI
MNDO
$1826万
| $1,000 | ﹤0.01% |
269
-1,231
| -82% | -$3,435 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10082
Mercury Systems
MRCY
$45.6億
| $1,000 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
10083
Microvision
MVIS
$3609万
| $1,000 | ﹤0.01% |
35
-847
| -96% | -$2.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10084
NeoGenomics
NEO
$21.3億
| $1,000 | ﹤0.01% |
125
-1,493
| -92% | -$7,669 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10085
Optical Cable Corp
OCC
$1.04億
| $1,000 | ﹤0.01% |
200
-2,520
| -93% | -$1.07万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10086
プット
Odyssey Marine Exploration
OMEX
$3256万
| $1,000 | ﹤0.01% |
125
-125
| -50% | -$1,823 |
2013 Q4
3四半期
|
|
10087
Onto Innovation
ONTO
$97.5億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$1,274 |
2014 Q3
0四半期
|
|
10088
OptimumBank Holdings
OPHC
$1.08億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$799 |
2014 Q3
0四半期
|
|
10089
プット
Ocean Power Technologies
OPTT
$619万
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
10090
Pure Cycle
PCYO
$2.6億
| $1,000 | ﹤0.01% |
150
-534
| -78% | -$3,522 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10091
Phio Pharmaceuticals
PHIO
$990万
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
10092
Park Aerospace
PKE
$5.59億
| $1,000 | ﹤0.01% |
56
-1,842
| -97% | -$5.18万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10093
Power REIT
PW
$233万
| $1,000 | ﹤0.01% |
7
+6
| +600% | +$556 |
2014 Q1
2四半期
|
|
10094
コール
Q2 Holdings
QTWO
$43.3億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1,460 |
2014 Q3
0四半期
|
|
10095
プット
QuickLogic
QUIK
$1.61億
| $1,000 | ﹤0.01% |
14
-665
| -98% | -$3.47万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
10096
上場廃止
Baijiayun Group
RTC
| $1,000 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$1,141 |
2014 Q3
0四半期
|
|
10097
プット
Sibanye-Stillwater
SBSW
$65.2億
| $1,000 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
10098
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
$3.42億
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
10099
プット
STAAR Surgical
STAA
$11.3億
| $1,000 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -$2,377 |
2014 Q2
1四半期
|
|
10100
Sterling Infrastructure
STRL
$109億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+107
| 新規 | +$932 |
2014 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。