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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GIMO
8926
상장폐지됨
Gigamon Inc.
GIMO
| US$9천 | ﹤0.01% |
866
-732
| -46% | -US$8.69천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GURI
8927
상장폐지됨
Global X Guru International Index ETF
GURI
| US$9천 | ﹤0.01% |
+562
| 신규 | +US$9천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CSLS
8928
상장폐지됨
Credit Suisse X-Links Long/Short Equity ETN's due February 19,2020
CSLS
| US$9천 | ﹤0.01% |
+364
| 신규 | +US$9.02천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TEAR
8929
상장폐지됨
TearLab Corporation
TEAR
| US$9천 | ﹤0.01% |
251
-711
| -74% | -US$3.01만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8930
상장폐지됨
eFuture Holding Inc. Ordinary Shares
EFUT
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,002
+17
| +0.9% | +US$79 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
VLTC
8931
상장폐지됨
Voltari Corporation
VLTC
| US$9천 | ﹤0.01% |
6,121
+2,729
| +80% | +US$4.92천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
N
8932
콜옵션
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
| US$9천 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$4.24만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
RLOC
8933
상장폐지됨
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,550
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BONA
8934
상장폐지됨
BONA FILM GROUP LTD SPONSORED ADS
BONA
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,541
-2,870
| -65% | -US$1.96만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
NPBC
8935
상장폐지됨
NATL PENN BANCSHARES INC
NPBC
| US$9천 | ﹤0.01% |
904
-6,812
| -88% | -US$6.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CSUN
8936
상장폐지됨
CHINA SUNERGY CO LTD ADS(CAYMAN ISLANDS)
CSUN
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,927
+1,563
| +115% | +US$4.83천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8937
풋옵션
상장폐지됨
REPUBLIC AWYS HLDGS INC
RJET
| US$9천 | ﹤0.01% |
800
-800
| -50% | -US$8.42천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
STRI
8938
상장폐지됨
STR HLDGS INC COM STK NEW (DE)
STRI
| US$9천 | ﹤0.01% |
+2,169
| 신규 | +US$8.95천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NOR
8939
풋옵션
상장폐지됨
NORANDA ALUM HLDG CORP COM NEW
NOR
| US$9천 | ﹤0.01% |
+286
| 신규 | +US$8.83천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CYNI
8940
상장폐지됨
CYAN INC COM
CYNI
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,861
-284
| -9% | -US$1.06천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CJES
8941
콜옵션
상장폐지됨
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| US$9천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$6천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FWLT
8942
콜옵션
상장폐지됨
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
| US$9천 | ﹤0.01% |
300
-1,900
| -86% | -US$6.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PFIN
8943
상장폐지됨
P&F Industries
PFIN
| US$9천 | ﹤0.01% |
+1,049
| 신규 | +US$8.27천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
VRML
8944
상장폐지됨
Vermillion, Inc.
VRML
| US$9천 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$1.12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BAS
8945
풋옵션
상장폐지됨
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$9천 | ﹤0.01% |
1
-62
| -98% | -US$87.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8946
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.A
| US$9천 | ﹤0.01% |
967
+667
| +222% | +US$6.28천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
DLBL
8947
상장폐지됨
iPath US Treasury Long Bond Bull ETN
DLBL
| US$9천 | ﹤0.01% |
125
+50
| +67% | +US$3.47천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8948
상장폐지됨
CIFC LLC Common Shares
CIFC
| US$9천 | ﹤0.01% |
+985
| 신규 | +US$8.86천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MOKO
8949
상장폐지됨
MOKO SOCIAL MEDIA LTD SPONSORED ADR (AUS)
MOKO
| US$9천 | ﹤0.01% |
+1,449
| 신규 | +US$9.48천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
OIL
8950
풋옵션
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$9천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.