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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMCC
8951
상장폐지됨
Applied Micro Circuits Corporation New
AMCC
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,258
-1,635
| -57% | -US$1.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FXCB
8952
상장폐지됨
FOX CHASE BANCORP INC COM STK (MD)
FXCB
| US$9천 | ﹤0.01% |
532
-64
| -11% | -US$1.07천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
BPHX
8953
상장폐지됨
BLUEPHOENIX SOLUTIONS, LTD ORDINARY SHARES
BPHX
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,591
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8954
풋옵션
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.21억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$7.87천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8955
Aemetis
AMTX
US$9166만
| US$8천 | ﹤0.01% |
+890
| 신규 | +US$8.76천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8956
콜옵션
Everforth Inc
EFOR
US$16.6억
| US$8천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$6.2천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8957
풋옵션
상장폐지됨
Assertio
ASRT
| US$8천 | ﹤0.01% |
8
-105
| -93% | -US$8.43만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8958
풋옵션
AZZ Inc
AZZ
US$40.7억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$9.12천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8959
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.83억
| US$8천 | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8960
콜옵션
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$8.2천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8961
콜옵션
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.38억
| US$8천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8962
풋옵션
Dover
DOV
US$273억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+124
| 신규 | +US$8.72천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8963
Dawson Geophysical
DWSN
US$6397만
| US$8천 | ﹤0.01% |
731
+181
| +33% | +US$2.17천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8964
Employers Holdings
EIG
US$9.34억
| US$8천 | ﹤0.01% |
391
-189
| -33% | -US$3.94천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8965
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$40.7억
| US$8천 | ﹤0.01% |
500
+100
| +25% | +US$1.27천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8966
콜옵션
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$128억
| US$8천 | ﹤0.01% |
200
-2,500
| -93% | -US$9.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8967
상장폐지됨
ESSA Bancorp
ESSA
| US$8천 | ﹤0.01% |
704
+310
| +79% | +US$3.52천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8968
콜옵션
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$19.8억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$8.13천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8969
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.84억
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,055
-3,928
| -79% | -US$2.29만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8970
Farmland Partners
FPI
US$4.49억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+724
| 신규 | +US$8.6천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8971
Gaia
GAIA
US$3356만
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,057
+596
| +129% | +US$4.21천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8972
콜옵션
상장폐지됨
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$8천 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$9.6천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8973
Globant
GLOB
US$18.5억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+551
| 신규 | +US$6.86천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8974
Genasys
GNSS
US$7059만
| US$8천 | ﹤0.01% |
3,203
-1,854
| -37% | -US$4.75천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8975
콜옵션
Gentex
GNTX
US$42.5억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$8.73천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.